出納工作職責合集(15篇)
出納工作職責1
按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務。
根據會計制度的規定,在辦理現金和銀行存款收付業務時,要嚴格稽核有關原始憑證,再據以編制收付款憑證,然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件,辦理外匯出納業務。
掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的.使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制,如發生短缺,屬於出納員責任的要進行賠償。
保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。
出納工作職責2
1、按照公司的報銷制度收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2、掌握髮票開具系統操作流程,規範填開發票,與會計的發票交接手續齊全,保證票據安全;
3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記,做好應付、應收賬款臺帳,稽核票據相對應的各項資料;
4、負責公司所有銀行賬戶的開設、登出工作,公司銀行賬戶的.管理工作;
5、公司支票的購買、支付工作,妥善保管空白票據及財務專用章;
6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜;
7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
8、完成領導交辦的其他任務。
出納工作職責3
1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。
2、出納員負責現金、發票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。
3、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記帳,並按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的'有權拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。
6、對庫存現金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現金、發票,不得丟失。當日多餘現金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。
7、嚴格按法規辦事,杜絕白條抵庫,發現問題及時彙報領導。
8、搞好本部門環境衛生工作,做好安全保衛工作,保管使用好所用公共財產。
9、完成領導交辦的其它臨時性工作。
出納工作職責4
1.辦理現金收付業務;
2.稽核首付憑據;
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產資料;
8.核算周度、月度成本。
出納工作職責5
1、開具銷售發票、錄入ERP系統,月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統、ERP與財務軟體一致;
2、每日將ERP銷售資料匯入財務軟體,生成銷售憑證;
3、負責全部來款入帳工作,並核銷對應發票;
4、每月結賬後,報送客戶應收賬款賬期分析表,協助銷售員跟蹤催討超期貨款;
5、日常對口聯絡並辦理銷售的'信用保險投保,負責信保的資訊跟蹤與反饋工作;
6、根據銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證;每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網銀一致,並郵件確認;編制銀行餘額調節表;
7、各項輔料發票入賬,稅金核對;應付賬款確認及根據客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;
8、每月聯絡客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;
9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作。
出納工作職責6
1、根據稽核無誤的現金收付憑證,登記銀行日記賬,編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款,要及時查詢。
3、設定發票登記簿,明確專人保管,專人填開,並設定專門存放發票的.場所。
4、設定銀行存款日記賬,根據稽核後的原始憑證填制記賬憑證,逐日逐筆登記,做到內容齊全,數字準確,摘要清楚,簽名完整,符合記賬要求,日清月結,賬款相符,並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作:開戶,變更,登出;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
出納工作職責7
職責:
1、到公司監督財務流程和制度執行情況;
2、賬務處理;
3、報表合併、報表分析、納稅申報等等;
4、協助經理參加經營會議;
5、完成上級安排的其他臨時性的工作。
任職資格:
1、會計專業大專及以上學歷;
2、初級及以上職稱;
3、有製造業會計經驗;
4、從事過管理工作優先;
5、能獨立處理一般納稅人全套賬務優先;
6、有三年以上會計工作經驗。
出納工作職責8
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款資訊,編制《銀行日記賬》及ERP系統資料的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接,包含對賬單、回單的列印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的'支出,收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責9
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的'收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》,並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納工作職責10
1、日常賬務處理、報稅;
2、稽核財務單據,整理檔案,管理髮票;
3、協助上級稽核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用;
4、起草處理財務相關資料和檔案;
5、統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
6、完成上級指派的其他工作。
出納工作職責11
1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的稽核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行賬;
5、每週報銷款、收回報銷單等;
6、部門行政人事工作及領導交辦的`其他工作。
出納工作職責12
1.負責收集和稽核原始憑證,保證報銷及其他付款申請的手續及原始單據的.合法性、準確性;
2.準備銀行付款並遞交給授權人審批
3.銀行、現金、應付賬款等相關憑證ERP入賬
4.部分往來科目的報表編制;
5.與直屬經理及其他財務人員密切合作,及時提供財務檔案、資料;
6.熟練開具增值稅增票、普票、熟悉發票管理業務;
7.協助應收賬款催賬事宜,定期往來款資料整理、暫支款核銷催討;
8.定期整理裝訂憑證,會計檔案與重要資料保管存檔;
9.完成上級交給的其他事務性工作。
出納工作職責13
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的'申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的稽核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作職責14
負責公司日常財務核算,會計憑證的編制、出納、稅務工作的稽核;
負責費用報銷、資金支付的複核工作;
負責公司財務分析報告及報表編制工作,參與公司財務決算、預算;
負責公司納稅申報、繳納及統計報表上報工作;
公司會計制度執行情況控制,核算質量檢查;
負責合併報表編制;
完成領導交辦的`其他工作。
出納工作職責15
工作內容:
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的`核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責有關車輛費用的結算和收款;
8、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
任職資格:
1、大專以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。有駕照優先。