2022出納會計工作職責15篇

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2022出納會計工作職責1

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的.制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的票據和列印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

2022出納會計工作職責2

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

8、完成領導佈置的其他工作。

2022出納會計工作職責3

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬戶、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、資料傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

2022出納會計工作職責4

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

2022出納會計工作職責5

1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

2、付款前的最終確認，費用稽核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

3、收付憑證的編制、列印、整理工作；

4、及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

5、外幣預付款核銷的統計彙總；

6、銀行、外匯資訊、最新動態的及時彙報；

7、其他銀行相關事務的辦理；

8、暫借款的清算、催收及預付款的.跟蹤；

9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

10、職責範圍內的文件列印、整理、裝訂、保管工作；

11、做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作；

12、負責更新資金計劃；

13、其他臨時事務。

2022出納會計工作職責6

1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，並做好現金流的'日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一排程，提高資金使用效率。

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

4、每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並說明各業務版塊資金月度使用情況。

5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

2022出納會計工作職責7

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的.發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

2022出納會計工作職責8

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管；

3、負責成本核算，

4、協助財會檔案的`準備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

2022出納會計工作職責9

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的.收支和弄虛作假行為;

3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;

4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表彙總編制總預算表經主管稽核後傳送至集團財務，跟進集團財務資金的排程保證公司有充足的資金週轉;

5.根據本週的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下週資金預估表，經主管稽核後，傳送至集團財務;

6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

2022出納會計工作職責10

1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的.現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

2022出納會計工作職責11

1、現金的'日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳戶餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證列印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

2022出納會計工作職責12

1、彙總銷售資料;

2、統計收銀日報表;

3、編制現金盤點表;

4、員工工資發放;

5、按照公司的報銷流程稽核相關費用的報銷票據;

6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

8、每天核查各店鋪的'刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

9、跟商戶對賬。

2022出納會計工作職責13

1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細緻;

2.稽核各業務部門提供的`合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;

5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;

6.完成上級領導交代的其他工作等。

2022出納會計工作職責14

1、會使用T+暢捷通軟體或其餘其餘相關軟體

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的稽核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的'處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的管理及開具。

7、協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和發放。