出納的崗位職責集合15篇

在發展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責1

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行餘額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、備用金的'週轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務;

出納的崗位職責2

出納應根據國家《現金管理條例》、《銀行結算辦法》、本單位《資金支付實施細則》、《會計基礎工作規範》等相關財務管理制度為原則開展工作，具體職責如下。

一、現金收付結算業務及現金日記賬

（一）、嚴格按照國家有關現金管理的規定，出納根據會計人員編制的會計憑證、零星報銷辦理現金收付款業務。付款前複核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、稽核人、會計主管和經辦人簽字；零星報銷要有會計和經辦人簽字。收付款完畢後在憑證、報銷單上並加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記。

（二）、根據已經辦理完畢的現金收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，並結出餘額，每日終了，現金的賬面餘額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時向領導彙報並儘快查詢處理。每月終了需結出醫療專戶現金和非專戶現金餘額。

二、銀行存款的支付、銀行賬戶的管理和銀行存款日記賬

（一）、銀行存款的收付、銀行賬戶的管理。

嚴格按照國家有關銀行存款的相關規定辦理銀行收付款業務。出納付款前複核大小寫金額要一致，會計憑證要有制證人、稽核人、會計主管和經辦人簽字。出納人員必須牢記“會計不制證、出納不付款”。

1、對於開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。1）付款業務。當日傳遞到出納崗位的付款憑證需在當日辦理付款業務，當日不能辦理的、應在3個工作日內辦理（月末付款必須在當月內辦理完畢）。付款完畢加蓋“銀行付訖” 戳記。同一筆付款因交易被拒絕需要再次付款的，出納需要列印拒絕交易的記錄、並加蓋“銀行付訖” 戳記後再由複核人員稽核。2)收款業務。出納要在每日查詢關注網銀賬戶的進賬情況，每筆進賬需在進賬當日列印進賬單並交給會計做帳。如進賬是退匯的，出納要儘快查明退款原因。

2、對於未開通網銀的賬戶收付款業務的辦理。需用現金支票、轉賬支票支付的，出納複核後當即開具支票並在憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記。如因支票填寫、背書不規範或過期致使支票作廢需重新開具的，需先收回原支票作廢再重新開具新支票。需要前往銀行辦理電匯的，出納自行安排列印電匯單，並在列印完電匯單的憑證上加蓋“銀行付訖” 戳記，每週星期二、星期五前往銀行辦理電匯業務（重要款項需要當日到銀行辦理的除外）。及時向銀行工作人員索取付款回單、銀行賬戶利息單、進賬單和手續費等單據。

出納人員每日都要登入資金系統，隨時關注企業賬戶收付款情況、和銀行存款餘額，及時瞭解資金入賬資訊。

三、票據、印章的.管理

（一）、支票的管理。支票的購買、空白支票的保管、支票的使用（開具）由出納人員負責。支票要開具完畢後才蓋章，不得先蓋好章備用。支票和銀行預留印章要分開保管，購買的空白支票需要在《支票登記簿》中按支票號碼逐一進行登記。支票的領用要按序依次領用，領用時需逐項登記領用日期、領用單位、支票號碼、用途、金額、領用人等相關資訊。對已簽發的支票要催促收款人及時到銀行下賬以免造成未達賬（尤其關注月末開具的支票）或造成支票過期作廢。已經作廢需要到銀行登出的支票在同批次支票使用完畢後交回銀行登出、並要求銀行人員在支票登出清單上簽收。在支票管理過程中發現丟失、短少要立即查詢，並及時報告領導。

顧客交來的支票，要審查支票內容，填寫齊全，無塗改，印章清晰明確，大小寫金額相符正確，是在有效期內，方可收受，否則予以退回，收受支票要及時送存銀行，取得進賬回執單劇後貼上在憑證後並加蓋“銀行收訖” 戳記。

（二）、印章的管理

財務部“財務專用章”、“電費財務專業章”等印章由出納人員專人嚴格保管，不得借出。對外提供資料要蓋印章的，需要財務負責人在資料上簽字或取得財務負責人的同意。收款業務需要蓋財務專用章的，出納應複核收款憑證和收據金額一致後方可在收據上蓋章。嚴禁只見收據不見憑證蓋章，嚴禁在空白收據上蓋章。

四、其他事項

出納在當月辦理完畢所有收付款項業務，次月1號取得各個銀行賬戶對賬單和銀行賬戶餘額。對於不能取得正式對賬單的賬戶可先索取交易明細表以便及時對賬。報表日前完成現金、銀行承兌匯票的盤點、完成各個銀行賬戶的對賬工作並提供資料給會計編制《銀行餘額調節表》。次月跟蹤未達賬的處理情況。

移交裝訂前妥善保管收付款憑證，借出憑證需要做登記。每月15日移交上月收付款憑證。移交前丟失的收付款憑證由出納負責追回。

出納需要做好銀行對賬單、銀行對賬回執單、現金和銀行存款日記賬、支票登記薄和銀行承兌匯票登記薄等相關資料的保管工作。年度終了造冊移交檔案管理員。按時定期做好出納軟體的備份工作。

出納還需按時完成領導臨時交辦工作。

出納的崗位職責3

1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的.現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓;對於收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，並要審視填寫的正確性，

3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

4.嚴把資金流出關，對於應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對於有關領導未簽字的付款，一律拒絕付款。

5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄;對於分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出餘額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理稽核以後報送院長、董事、集團公司財務。

7.財務印鑑要管理好，嚴守保險櫃密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批准後安排他人交接，

8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

10.負責與銀行和外匯管理部門聯絡，並辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

出納的崗位職責4

對外支付錄入，網銀管理，現金盤點;

日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行賬;

財務憑證、單據、回單等列印、整理、裝訂;

票據稽核，日常費用報銷稽核;

公司增值稅進項發票認證並申報;

領導交代的其他工作事項。

出納的崗位職責5

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.負責日常的銀行理財業務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納的崗位職責6

1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

2.嚴格按照公司制度稽核原始單據，及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細並完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;

3.與銀行/外管局等單位保持良好關係，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;

4.按公司要求填制資金預測表;

5.及時整理銀行回單貼上至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協助會計進行憑證裝訂工作;

6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金錶格及資料;

7.完成上級主管安排的其他工作;

出納的崗位職責7

　1 收銀員管理制度

◆收銀臺備用金限1000元以內。各班次交接班時檢查各票額零錢是否充足，及時補足。遇到高峰期零錢不夠用須提前告知出納，以便及時換取。

◆收銀員應及時、準確地做好收款憑條，當天營業款和五聯單的白單要及時上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

◆打烊後的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵於收銀員專用保險櫃內。

◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

◆收銀員不得將私人錢款放在收銀臺。若將私人錢款放在收銀臺，一經發現將視同現金長款處理，予以上繳。

◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。

◆現金短缺，屬於應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢餘（無法查明的現金盤盈），應按實際溢餘的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

　2 收銀流程

◆餐廳開始營業，當班收銀員和領班共同開啟保險櫃，檢視前日晚班保險櫃清單，清點前日晚班結餘現金與保險櫃清單所記錄金額是否一致，剩餘券卡是否相符，發票金額是否相符。如有差異，則查詢原因。

◆高峰期過後，出納到收銀臺，清點收銀臺現金，取走大票金額，並開具白條給收銀員。

◆早晚班收銀員進行交接時，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩餘款項放入保險櫃中，收銀員對現金、現金代幣券、發票、禮品等進行交接，並由早晚班收銀員、當班領班在保險櫃清單上簽字確認。保險櫃鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領班保管。

◆高峰期過後，出納到收銀臺收取大票營業款，具體操作同上。

◆當天營業結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營業款，看是否相符，核對實際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊後，由領班和收銀員共同盤點收銀臺現金、現金代幣券、發票等，並將收銀臺的剩餘款項、收銀小票、交接清單等一併放入收銀臺保險櫃中。

出納崗位的相關規定及主要職責

◆出納保險櫃零錢備用金限定額度：

☆營業額35萬元（含35萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度9000元以下； ☆營業額35萬元以上—45萬元（含45萬元）以下的餐廳零錢備用金限定額度12000元以下；

☆營業額45萬元以上的餐廳零錢備用金限定額度15000元以下；

☆遇五一、國慶、春節可視實際情況準備原限定額度兩倍的備用金；

☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經管部申請同意後方可執行。

◆出納需一天三次次將營業款存入銀行，上班第一時間將昨日未存營業款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營業款存入銀行，晚間高峰期後出納下班前，必須保證21：00時再次將營業款收走，收款後須及時將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒有自助銀行的，應把款項放臵於出納的保險櫃內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經理下班前應代收。如經理休假，可安排可靠人員將餘款代收，代收人員必須寫清代收現金收據，採用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵於安全的地方。

◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經理協調安排。出納上班期間應穿制服，存錢則換穿便裝。

◆出納公休時錢款繳交規定：

☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經理做工作交接（保險櫃，存摺）。

☆出納公休期間由經理代行出納工作。

☆嚴禁餐廳會計直接代出納收取營業款。

◆出納的具體職責

☆確保收銀臺高峰期零錢備用金的及時儲備及兌換。

☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

☆出納付款時，必須稽核單據上的資料是否準確，是否有會計、經理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經會計及分店經理簽字方可生效（包括收銀員因業務操作而產生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會計有權不予盤入，單據以作廢處理。相關人員變動，應更換相應白條。

☆出納人員每日都應清點現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實有數，並與賬面相核對，不得擅自處理現金長短款。現金短缺，屬於應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）；現金溢餘（無法查明的現金盤盈），應按實際溢餘的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類推）。

☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一週最少一次）進行抽查，核對實有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，並根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實填寫“收銀抽檢表”，經理、出納、收銀員都應在表上簽字。

☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領用、發出及結存進行核對。

出納應設聯誼卡領用登記表對聯誼卡等現金等價物進行領用登記，領用時必須登記用途、領用張數、領用人簽名、領用日期。

☆負責發票的購買和管理，保證發票的及時供應。

☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經理稽核，經理確定出納每日存款狀況後簽字確認。

　3 會計崗位的主要職責

◆按會計記賬原則進行賬務處理。

◆嚴格執行和遵守公司的財務制度、財務規定、財務檔案。

◆彙總餐廳的資金流動，物品流動情況，以特定的`賬目、報表形式準確、完整地反映

餐廳實際的經營情況。

◆對餐廳的會計事項進行監督。

◆及時辦理涉稅事項。

◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經公司批准後，作為壞帳損失處理。

◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時入賬。

◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會計對出納的庫存現金（一週至少一次）進行盤點，每次抽查結束，會計應如實填寫“現金盤點表”，出納、會計、經理都應在表上簽字。

◆會計可針對餐廳營運、財務制度、財務管理、財物安全等方面，以書面形式向公司經管部提建議和意見。

◆會計需完整儲存需要做賬的原始資料，分店相關人員在報銷時，如無提供相應的原始單據，應給予拒絕。

◆對費用支出超出分店經理或區經理審批許可權的，若無相關的公司審批檔案，不能支付。

◆每月需及時核對分店之間的往來款項，並不超過次月進行結算。

　4 財務專員崗位職責：

◆每月5至6號收集、稽核各分店報表，輸入公司系統；

◆每月7號前上交財務專員月報給上級主管；

◆向上級主管提供所需的原始資料；

◆每月6號前將自己的本月行事曆上交上級主管；

◆每月對片區內各分店進行至少一次外勤審計；（註明審計內容）

◆每月必須完成對片區內各分店上個月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

◆每月最後一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

◆每月監督分店財務人員工作是否到位，是否有異常情況出現；

◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

◆財務專員交接由上級主管在場監交，交接完畢填寫一式四份的交接工作書。 ◆財務專員須將審計結果及時反饋經理。

◆財務專員負責會計、經理及上級主管人事交接中的財務部分監交。

出納的崗位職責8

崗位職責：

1、負責公司日常行政事宜，及後勤保障工作；

2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤彙總，薪資核算等）；

4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

5、負責日常費用報銷憑證的稽核及費用臺賬的建立；

6、完成領導交辦的其他工作及任務。

職位要求：

1、財務會計、人力資源等相關專業；

2、一年以上相關工作經驗；

3、瞭解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模組，並具備相關財務知識；

4、熟練掌握各類辦公軟體，及各種表格製作；

5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的`工作壓力；

6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

出納的崗位職責9

1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理;

2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

3、 負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表;

4、 支撐業務部門查款到賬事宜;

5、 完成領導交辦的其他事項。

出納的崗位職責10

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管公司的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責發票的申領、授權、開具及保管，並編制現金及銀行存款記賬憑證。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與餘額。

8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管。

9.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

11.完成領導佈置的其他工作。

出納的崗位職責11

1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

2、認真執行原始憑證的稽核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。

3、根據現行財務制度中規定的`開支範圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第一關。

4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開戶銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

6、完成所長交辦的其他工作。

出納的崗位職責12

1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大範闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

2.認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的.，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規範等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，塗改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批准的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理託收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發,不得簽發空頭支票，並按規定簽發支票。

6.負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

7.根據不同時期現金支付情況，進行分類彙集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木櫃)內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納的崗位職責13

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3.負責本專案所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

4.做好資金管理及對下支付;

5.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6.完成部門領導交辦的'其他任務。

出納的崗位職責14

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結。

8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的'保管和安全。

13、完成領導交辦的其他事項。

出納的崗位職責15

1、負責事業部的日常收支管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款餘額調節表;

4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務