出納日常工作職責合集[15篇]
出納日常工作職責1
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定稽核批准的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額,做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的.管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統,瞭解稅收知識。
出納日常工作職責2
1、負責貨幣資金收付業務,處理報銷事務。
2、負責現金、銀行存款和其他資金明細賬,保證賬實相符。
3、負責審查原始憑證,及時對憑證進行彙總,並交會計做賬。
4、負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。
5、負責配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6、負責辦理電匯、信匯等有關手續,按揭交付工作。
7、負責簽發支票。
8、負責催收款回發票。
出納日常工作職責3
1、資金管理:辦理公司日常的收支業務,負責應收賬款的清收工作,定期上報資金流動報表;
2、票據管理:嚴格按照財務制度對相關票據進行初審,防範資金風險;妥善管理好各種票據,及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理:各種銀行證件的.鑑定、評審等工作,定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理:及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票,確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
出納日常工作職責4
1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;
2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬,定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現金,各種空白票據、有關印章,嚴格執行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款餘額調節表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
出納日常工作職責5
1、認真執行現金管理制度,熟悉結算制度,把好現金關。
2、嚴格執行庫存現金限額,超過部份及時送存銀行,不坐支現金。
3、建立健全出納各種帳目,嚴格稽核現金收付憑證。
4、積極配合銀行做好對帳、報帳工作,做好電匯信匯等工作。
5、配合會計做好帳務處理工作,辦理稅款申報及繳納。
6、做好發票管理工作。
出納日常工作職責6
1、專業人員職位,在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,並能獨立處理和解決所負責的.任務;
2、負責每日銷售帳目的稽核,登賬及相關報表;
3、負責員工每月工資的核算;
4、每月按時製作相關帳目報表。
5、完成與客戶的每月賬務核對。
出納日常工作職責7
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的`各項事宜。
二、開具發票並實時統計《開票統計表》及《經營報表》。
三、負責發票、收據、合同管理,並負責保管財務章、發票章。
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理
五、負責稽核付款單、報銷單等單據並提交網銀。
六、每月初編制《現金流預測表》,每週五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬後編制《管理報表》。
八、實時統計《採購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費,還有做薪資和發工資條。
出納日常工作職責8
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金彙總日報並在OA進行上報;
4、負責稽核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。
出納日常工作職責9
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑,保障財務相關檔案和物品的安全和完備;
2、根據手續齊全的`收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
3、根據企業會計制度的規定,登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5、定期去銀行存款;
6、財務經理安排的其他臨時工作。
出納日常工作職責10
1、負責日常費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納日常工作職責11
1.現金管理:檢視統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理:網銀付款;到銀行列印回單;登記銀行日記賬;
3.工資:支付工資;
4.流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理:登記員工借支統計;
8.系統:錄入嚮明應收、應付憑證;
9.發票管理:定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的認證、核對及統計清單;整理髮票;
10.財務週報;
11.上級分配的`其他任務。
出納日常工作職責12
1、遵守公司財務制度流程,負責公司的`支付業務及日常報銷稽核發放;
2、負責財務日常出納相關結算,登記銀行存款和現金日記賬,月末及時對賬、核賬等工作;
3、負責公司發票的領用與開具管理,登記公司開具發票資訊明細統計表,及原始票據憑證;
4、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性,並做歸集整理;
5、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;
6、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納,年度企業彙算清繳
7、協助會計完成領導交代的其他工作;
出納日常工作職責13
1、根據現金管理制度、銀行結算制度,辦理日常現金、銀行結算業務,確保資金安全;結算賬戶開立登出等管理;
2、在用友軟體出納模組錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、週報、月報;
4、保管好印章、票據等資料,確保單據的完整性、安全性;
5、回單、對賬單列印、與對應原始憑證貼上,與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
出納日常工作職責14
1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出,負責單據、發票核對;
2)負責海外子公司日常資金支出操作,和境外銀行郵件、電話溝通;
3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性,每日編制資金流向表;
4)財務相關合同,發票,單據管理歸檔;
5)負責上級安排的其他事項;
出納日常工作職責15
1、稽核各類原始憑證,稽核報銷單據,編制現金日記賬、銀行日記賬等,網銀製單付款,增值稅發票抵扣聯認證,保管現金、印鑑、票據等;
2、配合財務經理報稅,報表,制定財務制度,盡職調查,審計等相關工作。