2022出納會計工作職責22篇

2022出納會計工作職責1

1、現金的.日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳戶餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證列印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

2022出納會計工作職責2

1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一排程，提高資金使用效率。

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與餘額。

4、每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並說明各業務版塊資金月度使用情況。

5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

2022出納會計工作職責3

1、負責日常現金、支票及票據的'收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

6、協助主管會計整理往期專案；

7、完成公司交辦的其他事務性工作。

2022出納會計工作職責4

1、會使用T+暢捷通軟體或其餘其餘相關軟體

2、庫存現金的管理。

3、報銷單的稽核。

4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。

5、銀行的結匯工作。

6、銀行支票的`管理及開具。

7、協助主管往來賬項收付款核對

9、協助主管工資的核算和發放。

2022出納會計工作職責5

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

2022出納會計工作職責6

1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的`造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

2022出納會計工作職責7

1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

2、付款前的最終確認，費用稽核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

3、收付憑證的編制、列印、整理工作；

4、及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

5、外幣預付款核銷的'統計彙總；

6、銀行、外匯資訊、最新動態的及時彙報；

7、其他銀行相關事務的辦理；

8、暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤；

9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

10、職責範圍內的文件列印、整理、裝訂、保管工作；

11、做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作；

12、負責更新資金計劃；

13、其他臨時事務。

2022出納會計工作職責8

負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送；

運用會計和稅務政策，支援業務發展，協助制定相關標準化流程；

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；

領導安排的其他工作。

2022出納會計工作職責9

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管；

3、負責成本核算，

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡。

2022出納會計工作職責10

1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失；

2022出納會計工作職責11

1、按照國家會計制度的規定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，按期報帳。

2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；

3、負責稽核各部門各類費用的報銷；

4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

5、負責申報個稅、增值稅、企業所得稅等；

6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、稽核、記賬、主管），交由檔案室儲存，歸檔前應加以裝訂。

2022出納會計工作職責12

1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理；

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

3、負責開具各項票據；

4、辦理與銀行之間的相關業務；

5、收取公司各個銀行的回單及對賬單；

6、完成領導交辦的其他事務性工作；

2022出納會計工作職責13

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證）

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。

2022出納會計工作職責14

1、稽核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、根據稽核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務；及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求蒐集並保管與專案有關的收付款憑據。

4、與專案有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好專案相關的`統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

2022出納會計工作職責15

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理；

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表；

3、按日清月結規定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況；

4、日常銀行業務的`辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等；

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及儲存；

6、發票領購、保管，複核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表；

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整；

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

9、完成領導交辦的其他各項工作。

2022出納會計工作職責16

1、參與公司財務資訊化規劃和管理工作；

2、每月需核算員工薪資及績效；

3、研究，制定財務資訊化管理制度並監督執行；

4、指導、協調、檢查、完善公司財務資訊化工作；

5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度；

6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的`協調與溝通。

2022出納會計工作職責17

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兌付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬戶管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兌以及開戶與銷戶，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兌），編制回款待查表，回款資料錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

2022出納會計工作職責18

1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發;

3、月末彙總分析相關資金報表

4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

5、完成領導交代的其他事宜

2022出納會計工作職責19

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責收集記賬單位需要的.票據和列印銀行單。

7、完成部門領導交辦的其他任務。

2022出納會計工作職責20

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各專案部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的.手續，控制使用限額和保險期限。

2022出納會計工作職責21

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的'稽核工作；

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

5、負責ERP流程中財務流程的複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

6、完成領導交辦的其他工作。

2022出納會計工作職責22

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的.原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。