【薦】會計與出納的工作職責

1、根據稽核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。

3、設定發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設定專門存放發票的場所。

4、設定銀行存款日記賬，根據稽核後的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。

5、OA與金蝶系統付款流程下行。

6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，登出;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

4. 負責資金週報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;

5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並保管相關憑證;

6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

8. 負責發票購買與開具工作;

9. 完成其他由上級主管指派的工作。

1、負責4S店各項業務收款工作;

2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;

3、製作、列印、核對收銀相關憑證;

4、彙總收據、發票，編制相關報表;

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;

6、妥善保管收銀裝置;

7 、其他資金相關工作。

1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每週編制資金日報表，報總經理及執行總監，對於已支付未劃帳的專案需特別註明;

2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷等;

4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符

2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結

4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等

5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符

6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加金鑰匙，保證網上支付安全性、準確性

7、每月負責對工資卡進行稽核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放

8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證

1、負責公司費用報銷相關事宜;

2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等資料，並保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬碟使用表;

4、負責每週門店對賬，與門店核對備用金流向和餘額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關資料;

6、負責OTC查賬、統計回款等相關資料;

7、負責每月公司電商利潤核算，

8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關資料;

11、負責公司相關資料的月賬單、季度賬單及年賬單的製作與傳送;

12、領導安排的其他工作;

1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程;

2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致;

3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，並進行分析;

4、統計、列印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

6、員工入離職資料的收集;

7、月末員工考勤和薪資福利表格的製作工作;

8、完成上級交辦的其他工作。

1、負責公司日常付款和報銷;

2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

5、負責所有發票開具，應收應付工作;

6、其他銀行的相關業務;

7、領導安排的財務相關工作;

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑑別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真稽核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衛生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

（二）及時貫徹上級領導決定，並定期彙報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（後勤組長）。

（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規定的`會計職責和許可權，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告並妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠佔學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）配合保健員、炊事人員和採購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發放報刊雜誌。

2、協助總務做好物品的採購及發放工作。

3、協助做好教育的一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閒雜人員入園。

（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規範，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，並做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在著安全治安隱患要及時報告。

四、其他後勤人員職責

（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

（四）認真鑽研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衛生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、稽核、過賬、開票，報稅;

2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;

負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發;

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、稽核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對稽核代理、派遣、招聘業務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總帳財務管理統計彙總。