工程公司出納工作崗位職責描述

出納工作關乎財務健康，崗位的職責是很多的。其中關於該崗位的描述不乏佳作。下面就是學習啦小編給大家整理的出納工作崗位描述，希望大家喜歡。

崗位名稱：出納

所屬部門： 財務部

直接上級工作：財務部經理

工作目的：搞好貨幣資金的收付及記帳，結帳工作

工作要求：認真負責、工作細心、敢於堅持原則

工作責任：

1、做好公司資金的管理及調配

2、完成日常的收支工作及記帳工作

3、配合會計做好每月憑證的錄入(或稽核)工作

4、每月的工資核算及發放工作

衡量標準: 1、工作報告的完整性……

工作難點：如何堅持財務政策

工作禁忌：工作粗心，留有首尾

職業發展道路：財務部經理、財務副總經理

任職資格:

1、工作經驗：3年以上大中型企業相關工作經驗

2、專業背景要求：曾從事出納工作2年以上

3、學歷要求： 大專以上

4、年齡要求：23歲以上

5、個人素質： 認真細心、為人正直、責任心強。

一、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

二、建立健全現金出納各種制度，嚴格稽核現金收付憑證。

三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，並配合會計做好各種賬務處理。

五、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的`檢查。

六、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款後補手續。收付款後，要在記賬憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批准，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併儲存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。並設定“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面餘額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的賬面餘額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款餘額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑑章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用登出手續。

八、完成領導交辦的其他工作。