4s店出納的崗位職責
隨著社會不斷地進步，崗位職責對人們來說越來越重要，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。那麼崗位職責怎麼制定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的4s店出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
4s店出納的崗位職責1
1、稽核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤後進行付款;
2、及時編制和彙總各區域公司各類報表，並上報領導稽核;
3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，並編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或稽核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
4s店出納的.崗位職責2
一 、每日工作內容
1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷及節能補貼，並記帳編號(最遲不超過次日下班)
2、按付款通知單通過網銀支付款項並列印單據並記帳，每週去銀行取回單，貼上完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部貼上完畢。
3、與收銀交接當天營業款，收取收銀交款時在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)並將當時的營業款交存銀行(如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現)當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，並列印付款憑證並記帳，並記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業務。
6、每週至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業務憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷衝以前個人借款時，開收據沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內容
1、每週至少去一次銀行取回單並處理帳務
2、每週至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經理。
3、每週清理手上單據，是否有未付報銷單據，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業務。
三、月度工作內容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務，次月8日前編制完銀行餘額調節表。
2、與成本核對完現金與銀行日記帳後，將當月的現金與銀行帳做月結處理。
3、由於不可抗力因素，無法取得單據的，在取得單據的三個工作日內將單據貼上到原始附件後。
4、次月5日下班前，做好財務經理現金盤點的準備工作，並進行現金盤點。
四、崗位職責
1、監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明並提出糾正;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3、及時準確編制記帳憑證並逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行及時對帳;
5、根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表;
6、嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作;
9、要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙。
4s店出納的崗位職責3
出納工作最基本準則：日清月結。
一、每日工作內容
1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節能補貼，並記帳編號（最遲不超過次日下班）
2、按付款通知單通過網銀支付款項並列印單據並記帳，每星期去銀行取回單，貼上完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部貼上完畢。
3、與收銀交接當天營業款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）並將當時的營業款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現）當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，並列印付款憑證並記帳，並記錄解押臺帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業務。
6、每星期至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業務憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷衝以前個人借款時，開收據沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內容
1、每星期至少去一次銀行取回單並處理帳務
2、每星期至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經理。
3、每星期清理手上單據，是否有未付報銷單據，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業務。
三、月度工作內容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務，次月8日前編制完銀行餘額調節表。
2、與成本核對完現金與銀行日記帳後，將當月的現金與銀行帳做月結處理。
3、由於不可抗力因素，無法取得單據的，在取得單據的三個工作日內將單據貼上到原始附件後。
4、次月5日下班前，做好財務經理現金盤點的.準備工作，並進行現金盤點。
4s店出納的崗位職責4
1、公司日常的費用報銷及採購付款的稽核發放;
2、公司日常現金、支票的收入與支出，銀行流水的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，每日出具資金日報表;
4、登記母公司採購及銷售臺賬;
5、銀行賬號的管理及其他日常維護;
6、配合領導安排的'其他財務工作事項。
4s店出納的崗位職責5
崗位職責：
1.按照財務制度的要求保管支取現金，每日核對現金餘額，做到帳實相符;
2.按照財務制度的要求付款，認真稽核原始單據，保管好銀行印鑑和銀行票據，並將收付款及時入賬，編制憑證;
3.及時登記銀行帳和現金日記帳，每月末作銀行存款餘額調節表，及時清理未達帳項並上報財務經理，保證帳目日清月結;
4.稽核結算收款報表，保證資料的準確性和真實性;
5.負責月底裝訂憑證等工作;
6.每月工資的`及時發放;
7.完成領導安排的其它工作。
崗位要求：
1.中專及以上學歷，會計及相關專業優先;有汽車4S店相關工作經驗優先;
2.表達能力強，善於與人溝通;
3.熟練使用辦公自動化;
4.工作嚴謹、負責。
4s店出納的崗位職責6
(1) 熱情周到的向客戶提供結算服務，
(2) 快速準確的收款並做好發票的 開具及複核工作;
(3) 負責維修款項的結算，及時在企業核算系統內做收款處理;
(4) 負責填寫銀行結算票據，並將其及時交出納員做進賬處理;
(5) 負責發票專用章的.保管;
(6) 每天營 業結束，填寫營業日報表，並認真核對所有營業款;
(7) 負責每日銷售情況、結算情況的 統計並做好記錄工作;
(8) 負責每日維修事故車結算回款的監督工作;
(9) 代收辦理牌照、保險客戶款;
(10) 滿足辦牌人員辦理牌照的借款;
(11) 保證辦牌業務收人及時到賬;
(12) 及時與保險 公司結算保險收人;
(13) 將收人款項及時送交開戶銀行;
(14) 工作輪換或臨時替換其他崗位時， 應做好發票的交接工作並做好完整的記錄;
(15) 負責發票保管、購買工作;
(16) 完成財務經理 臨時交辦的其他工作。
4s店出納的崗位職責7
崗位職責：
1、負責4S店各項業務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、製作、列印、核對收銀相關憑證;
4、彙總收據、發票，編制相關報表;
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀裝置;
7 、其他資金相關工作。
任職資格
1、中專及以上學歷，會計或財務專業優先;
2、有會計證、有出納工作經驗者優先;
3、熟練操作計算機，形象氣質佳、工作嚴謹;
4、能較熟練的運用Office軟體。
4s店出納的`崗位職責8
崗位職責：
1、按規定每日登記現金日記賬。
2、根據記賬憑證收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、配合會計的其他工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業，有會計從業資格證書;
2、具有相關的工作經驗，熟悉網銀操作，有4S店工作經驗優先;
3、熟悉操作財務軟體，以及各種辦公軟體;
4、工作認真仔細，瞭解國家稅務法規，熟悉銀行結算業務。
4s店出納的'崗位職責9
1.按規定每日登記現金賬和各銀行存款日記賬;
2.根據審批流程按時支付費用,並做好費用登記工作;
3.每週一早彙報各賬戶餘額;
4.保管好網銀U盾;
5.負責公司開票及與開票相關事宜;
6.每月初銀行拉回單及對賬單，並將上月支付的費用單據和銀行回單整理好提交給領導;
7.根據銀行流水完成記賬事宜;
8.完成領導交辦的其他任務。
4s店出納的'崗位職責10
工作職責：
1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業後整理工作
2、整車銷售合同、售後維修結算單稽核，銷售流程單據稽核
3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售後維修款及其他款項
4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票
5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對
崗位要求：
1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮
2、辦公軟體、財務軟體的熟練使用
3、穩重、認真、負責、仔細
4s店出納的'崗位職責11
1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度。不得出借公司賬戶代其他單位和個人進行款項存取，不得將單位收入的現金以個人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營私舞弊、貪汙、挪用公款損害公司利益，如經發現給予開除並賠償經濟損失。
2、按時到崗，備足每日庫存限額以內的備用金。用現金支票從開戶銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務科長稽核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對於作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章並妥善保管。
3、上班時間嚴禁上網聊天、看電影、玩遊戲、瀏覽網頁等與工作無關事項。
4、填制與資金收付及費用報銷無關的會計憑證。
5、複核記賬會計開具的收款收據進行款項收取，並在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務章。
6、根據領導完整簽字的.付款申請單進網銀行付款操作，並及時請主辦會計進行網銀複核付款；及時打印出銀行收、付款網銀回單並交由記賬會計做賬；每週不少於一次到各家銀行收取銀行回單，及時放入記賬憑證作為附件。
7、複核費用會計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對於正確無誤的費用報銷按規定要求費用報銷人員在記賬憑證上簽字、支付錢款，不得代領冒領，並在相關報銷單據上加蓋“現金付訖”印章。
8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對於不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項；對於符合手續要求的借款單據應由借款本人領款，杜絕代領冒領。
9、每日不少於兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營業錢款與收款收據、結算資料進行核對，並在收款收據上簽字確認、收取營業款；將收取的結算資料交由銷售會計及時進行賬務處理；下午四點前將營業款交存銀行。
10、序時逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時結出餘額。每日終了前應與財務總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實相符、日清月結。每月終了應與主辦會計一道對現金進行盤點、編制《現金盤點表》；編制《銀行存款餘額調節表》。
11、做好資金日（月）報表，並於次日早晨9點前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會計及集團財務部。
12、根據主辦會計填制的納稅申報表，及時足額進行納稅申報。
13、及時有效的完成領導交辦的其他任務。
