用友T3年度結轉步驟2017
你對用友t3年度結轉步驟瞭解嗎?你知道用友t3年度結轉步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的關於用友t3年度結轉步驟的`知識,歡迎閱讀。
一:T3普及版年結流程圖
二:T3普及版年結前的準備
1、檢查各模組的結賬狀態
核算模組完成當年業務,12月份已經結賬
往來管理客戶、供應商是否已兩清
現金銀行模組是否已經做過核銷銀行帳
總賬系統完成當年業務,並做總賬12月份月結
2、打最新補丁,並對賬套執行指令碼
3、帳套備份
三:T3普及版年結具體流程
第一步、建立年度賬,執行補丁指令碼
1、賬套主管身份登陸“系統管理”,會計年度選擇2014
2、年度賬→建立→確認→是
3、年度賬建立成功
4、對新年度賬執行補丁指令碼
安裝目錄下 “UFSMART” 資料夾下 選擇“補丁指令碼”資料夾下“補丁指令碼執行器”。對新的年度帳執行指令碼。
第二步、結轉資料
1、以賬套主管身份登陸系統管理,會計年度選擇2015
2、供銷鏈結轉
3、總賬系統結轉
四:T3普及版年結後的對賬
年度結轉過程中沒有報任何錯誤,並不代表結轉成功了,還要確認年度結轉的資料沒有問題,年度結轉的工作才算完成。
大致需要核對的資料為:
總賬:對期初餘額進行試算平衡檢查,進行期初對賬,並和上年期末餘額進行核對。
核算管理:總賬、明細賬期初資料是否和上年期末數一致