公司出納工作總結10篇

總結是指社會團體、企業單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎麼寫才是正確的呢？以下是小編收集整理的公司出納工作總結，希望對大家有所幫助。

公司出納工作總結1

xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯絡，根據公司需要提取現金備用.

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工

的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好xx年各種財務報表，並及時送交部門領導。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。

三、在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。從無坐支現金。

2、根據會計提供的憑證，及時發放職工工資和發放工費。

3、堅持財務手續，嚴格稽核，對不符手續的票據不付款。

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各專案獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記彙總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。

隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以於這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務資訊處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要藉助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經法規。於是對於我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和發展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的`步伐。學習，也是唯一的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

公司出納工作總結2

時間飛逝，轉眼又是一年。在這一年裡，我不斷的充實自己，特別是在樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀上，有了一些新的認識。一年裡，我思想積極向上，工作勤懇努力。不斷學習有關工商銀行的業務規章和業務知識，提高自身的業務素質，把學習到的知識運用在實際工作中去。在領導的帶領下，團結互助，踏實工作，能夠以正確的態度對待各項工作任務，保證了工作質量。

一年來，我與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作，為康居園儲蓄所經營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。

一是千方百計拉存款，我經常利用業餘時間走親串朋動員儲蓄存款，較好的完成了下達的任務。

二是勤勤懇懇的完成領導交辦的其他任務，主動加班外出收款，到金庫提取黃金白銀，確保各項任務的順利完成。

儲蓄出納崗位是銀行尤為重要的一個崗位，也是銀行第一線、最基礎的工作。因此，我深刻地體會到此崗位的重要性和責任性，就是要堅決按照崗位職責嚴格要求自己，照章辦事，加強監督，保證資金和財產的安全，恪守信用，誠實服務，自覺遵守各種規章制度，對客戶誠心、熱心、細心、耐心，維護客戶的正當利益，堅持“存款自願、取款自由、存款有息、為儲戶保密“的原則，嚴格按照“工商銀行規範化服務標準”辦事。

我熱愛自己的本職工作，能夠正確認真的去對待每一項工作任務，把黨和國家的金融政策及精神靈活的.體現在工作中，在工作中能夠採取積極主動，認真遵守規章制度，能夠及時完成領導交給的各項工作任務。根據領導的指示，我也對自己有以下兩點要求：

一是嚴格規章制度，規範操作，作為一名內勤出納，我深感自己肩上擔子的分量，稍有疏忽就有可能出現差錯。因此，我不斷的提醒自己，不斷的增強責任心。

二是提高工作質量，盡心盡職做好櫃檯服務工作，耐心對待客戶，及時整理好破幣和散亂現金，並確保庫存現金在上級核定內，通過本人和全所的共同努力，在上級領導的多次檢查中，都受到了好評。

一年來，我工作的明白白白，清清白白，沒有做任何不利於工作的事情，也沒有做錯過任何賬目。我認真聽從領導的指示和同事的正確建議，做好臨櫃服務工作，與全體職工一起，團結一致，為我行經營效益的提高，為完成明年的各專案標任務作出自己應有的貢獻。

在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業水平外，作為儲蓄出納崗位的一線員工，我們更應該加強自己的業務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。因此，我仍然會不斷的努力，為工商銀行事業發出一份光，一份熱！為支行的壯大輝煌貢獻自己全部的熱情！

公司出納工作總結3

一、今年工作的主要成效

一、“三項責任制”完成良好

1、安全生產責任目標●安全執行366天，實現了“七無三控一實現”目標，實現了全年無農電生產事故記錄。●主裝置完好率達100%，配變完好率達98.5%，供電可靠率達99.63%。

2、資產經營責任目標●供電量完成11715.9483萬kW·h，比上年的9511.8247萬W·h增長了23.17%，比年控計劃10776萬kW·h增長了8.7%;●售電量完成10513.0029萬kW·h，比上年的8334.1819萬kW·h增長了26.14%，比年控計劃9160萬kW·h增長了14.77%;●綜合線損率完成10.27%，比上年的12.38%下降了2.11個百分點,比年控計劃15%下降了4.73個百分點;●本年電費回收率完成100%，舊欠回收%;●總收入萬元，其中：售電收入萬元，農網折舊返還收入萬元;●銷售成本萬元，其中：購電費萬元;固定資產折舊費萬元含農網新增資產折舊費萬元，工資福利費萬元，管理費用萬元;●賬面利潤：萬元如全額消化農網新增資產折舊，則虧損萬元;如消化30%的農網新增資產折舊，則盈利萬元;●全員勞動生產率元/人，比上年的元/人增長了%;●上繳稅金元。

3、黨風行風廉政建設責任目標●公司領導班子成員和中層管理幹部沒有發生違法和嚴重違紀案件;●系統內沒有發生影響政治穩定和行業形象的突發、重大事件。●公司系統內未發生計劃生育一票否決事件。

二、今年主要工作開展情況

一、強化安全管理，完善了安全生產常態執行機制安全是供電企業的永恆主題，是企業發展的基礎與保證。一年來，我們始終堅持“安全第一、預防為主”的方針，緊緊圍繞年初職代會上提出的“三六三”工作思路，以實現“七無三控一實現”為目的，開展了行之有效的安全管理工作：

1、牢固樹立“安全第一”的思想，健全安全生產責任制，把所有工作的著力點放在了保人身、保電網、保裝置安全上。一是深入貫徹“居安思危、警鐘常鳴”的安全管理理念。積極開展了崗位練兵、安規考試、安全生產活動月、安全知識及技能競賽、反事故演習等活動，實現了“要我安全”到“我要安全”的轉變，形成了人人講安全，人人保安全的良好氛圍;二是進一步健全了安全生產責任制，逐級簽訂了安全生產責任狀，不斷增強安全工作的使命感和責任感。今年，我們結合生產實際，針對各崗位、各專業的工作性質，制定了適合崗位特點的安全生產責任狀;由過去全公司一種模式的責任狀，修訂成現在有8種模式的責任狀安教部、生技部、經警隊、營銷部、電網所及變電站、黨總支工作部等安全監管部室、供電所、實業公司，使責任狀內容更準確、全面，更具指導性和可操作性，也使安全生產責任制更為健全。同時，從最基層的員工—班組長—單位負責人—分管部門—公司領導，逐級簽定了安全責任狀，一級抓一級，級級抓落實，堅持誰主管、誰負責，誰審批、誰負責，誰安排、誰負責，誰佈置、誰負責，誰檢查、誰負責，誰驗收、誰負責分級管理，逐級負責，統一考核的原則，進一步加大了領導、管理幹部到位標準的監督檢查力度，確保了領導到位、監督到位、措施到位、責任到位。實現了安全生產的可控、在控。

2、繼續強化安全生產的計劃管理，夯實安全生產基矗一是繼續堅持生產工作月計劃，嚴格控制工作面、工作點，落實危險點預控措施，強化現嘲兩措計劃”的落實和檢查，深入開展了安全性評價和春、冬季及各大節日等安全例行檢查工作，嚴格執行了電氣裝置的例行檢查、週期試驗、定期存放等預防性試驗工作，投入了42.6萬元更換安全設施和購置安全工器具，完成了100%輸變電裝置的系統整治工作，及時消除了各類隱患，切實加強了電力設施的保護工作，減少了自然災害和外力破壞事故，確保電網、裝置安全穩定執行。二是積極爭取市政府和相關部門的支援，對“三線交越”進行了專項整治。根據安全生產需要，我們及時制定了《“三線交越”專項整治實施方案》，弄清了“三線交越”處數，進行了責任劃分，對屬於我方責任的及時作了整改，對屬於他方責任的送發了隱患整改通知書，還主動與市經貿委、市安監局等部門聯絡，促使我市出臺了《“三線交越”專項整治實施方案》，降低了因“三線交越”帶來的安全風險。三是在今年元月份贛州網嚴重超負荷及夏季全國性電荒造成嚴重限電的情況下采取了積極應對措施，首先是利用新聞媒體、出動宣傳車等方式進行了宣傳，組織宣傳小組到各大單位、外企上門解釋，取得了廣大市民的理解和支援。其次是多次開展了反事故演習，檢修了各10kV以上線路、各變臺、重要設施及更換了沙洲壩110kV變電站出線的CT變比、貫通了從XX220kV變電站至城區和金沙工業園的10kV線路、建成了城東臨時35千伏變電站，結合我市實際，制訂了我市迎峰度夏、錯峰避峰用電實施方案，由於採取了有力措施和電網執行人員的有效排程，保障了全市的電力供應，確保了社會穩定和圓滿完成了全年大大小小几十次政治性的接待保電任務。

3、加大了經費投入，拓展了安全範圍。我們對發生黃、賭、毒等事件的單位或個人進行一票否決，對車輛加強了管理，嚴禁公車私用或非駕駛員駕車，杜絕了類交通事故;全年，對人身、車輛和主要設施投保共24.8049萬元，更換了消防裝置共3萬元，添置了計算機防毒軟體共1.9萬元，進一步降低了安全風險。

二、深入開展建立工作，開創了創一流新局面建立工作是提升企業管理水平，促進企業實現可持續性發展的重要舉措。一年來，我們按照年初工作部署，圍繞“做一流員工、練一流技能、幹一流績效、創一流業績”目標，把建立工作觸角縱伸到各項工作當中。一是健全領導機構，成立專職部門，全方位分解創一流責任指標。今年3月份，我們及時出臺了《建立省公司一流縣級企業暨國網公司雙文明單位實施方案》，成立了以經理為組長，書記為常務副組長，領導班子成員為副組長，各機關部室負責人為成員的建立領導小組，明確了創評標準，部署了建立任務。二是廣造聲勢，深入動員。召開了副班長以上共200多人的動員大會，把建立思想深入灌輸到了每位員工，並認真將建立必備條件和考核內容逐項分解到各單位，由各單位再分解到個人，讓每個人都感覺到自己是創一流工作中必不可少的一分子，明白這是與自己息息相關的事，從而形成了“全員參與、人人爭創”的良好氛圍。三是在去年建立“雙文明單位”取得豐碩成果的基礎上，進一步加大了管理考核力度，完善相關配套設施，制定了符合實際的工作計劃和保證措施，全面進行了自查整改。由各機關部室按照“口對口”原則，採取看現嘗聽報告、開座談等方式對基層進行創一流督導，並把開展情況進行每月一排程、一協調、一彙報。完善了各類規劃、計劃、基礎臺帳，特別是為所有用電客戶建立了使用者檔案，使基層資料與公司本部完全一一對應了起來，做到了內成盒、外成本。對11月8—11日省檢查小組初檢中指出的不足和提出地整改意見，不折不扣的進行了全方位整改，同時我們將建立工作貫穿於日常基礎工作，把建立工作與“創星級”活動和“建立學習型企業”活動有機地結合起來。認真開展了星級供電所站的建立工作，申報了7個“三星級”供電所，投資47.8萬元，改善了謝訪、九堡壬田、城郊等基層供電所的辦公條件。從而進一步推動了所、站班的建設，夯實了公司管理基礎，進一步提高了我司供電所及變電站的管理水平。四是進一步統一了著裝，制定了員工上班期間的著裝規定，規範了員工行為，使企業的形象得到進一步提升，精神面貌煥然一新。五是開展了爭創“五型”和***評尋十佳”典型活動;通過活動開展，激勵了全體員工，使全域性上下掀起了學習先進、學習典型的熱潮，變“一支獨秀”，為“萬紫千紅、滿園春色”。

三、創新了管理機制，調整了營銷策略，塑造了企業新形象。

1、實行全員競爭上崗，建立健全有效的用人機制興企之要、唯在人才，識才之智、重在比較，用才之藝，貴取其長。在面對競爭日益激烈的時代，實行競爭上崗，建立健全有效的用人機制是發現人才、挖掘人才，選好人才、用好人才的最佳辦法，是使企業實現可持續性發展的重要舉措。為此，我們把這項工作擺在了重中之重的位置，在年初公司二屆二次職工代會審議通過了《基層供電所所長副所長公開競聘上崗實施方案》、《營業視窗和出納報帳員競爭上崗實施方案》和《基層供電所員工競爭上崗實施方案》後，競聘工作正式啟動。先後進行了供電所所長、副所長，營業視窗及出納報帳員和供電所員工的競崗工作。競聘按照組織領導成立競爭上崗考評小組，公佈職務、公開報名、資格審查、考試、演說答辯因供電所員工多、工作量大，故員工競聘過程中，演說答辯程式未進行、***測評，組織考察，會議稽核、任前公示，任用試用期半年等程式，堅持“公開公正、平等競爭、擇優聘用”的原則，以“靠得注有本事、能幹事、會幹事、幹成事”，作為錄用的基本標準，把“工作需要、人崗相適、群眾滿意”作為錄用的基本要求。競聘成績以考試、考核、考績三項單項得分按比例計算出得分累加後基層所正、副所長的競爭上崗3：3：4，營業視窗及出納報帳員按4：2：4，供電所員工按3：2：5，從高分到低分依次錄用，再根據競選者填報意願安排上崗。對未競爭到崗位的員工進行待崗或停發崗位工資，並安排到雲石山培訓教育中心學習後再進行考試，如仍不合格的給予堅決辭退。做到嚴把質量關，好中選優、優中拔尖，不唯學歷、不唯職稱、不唯資歷、不唯身份，不拘一格，唯才是舉，徹底打破了能上不能下，任職終身制的侷限，建立起了“按需設崗、按崗聘任、擇優錄用、合同管理”的新型用人制度。本次競聘工作的開展，有效地調動了員工的工作積極性和學習的自覺性，營造了“比學習、比服務、比業績”的良好氛圍，一批有文化、有能力、有幹勁的同志脫穎而出，有5名副職幹部走向了正職崗位，有10名普通員工走向了中層幹部崗位，有名鄉下員工到了城內工作，淘汰了10名原任幹部，解聘了名農電工，名職工待崗，被送到培訓中心受訓。通過競聘工作的開展使員工樹立起了：不思進取，不快速適應社會改革發展，最終就會被淘汰的憂患意識，使全體員工在思想上實現了從“等、靠、要”向“幹、創、闖”的轉變，在觀念上實現了從“為面子”向“為生存”的轉變，在行動上實現了從“固守田園”向“走向市潮的轉變，全體員工思想觀念的轉變，為企業步入了健康的發展軌道奠定了基矗

2、繼續抓好了安全效益年活動，進一步提高了企業經濟效益提高企業的經濟效益是企業經營的`最終目的。一年來，我們認真研究探討電量、電價、線損以及利潤之間的數理邏輯關係和客觀規律，堅持以市場為嚮導，不斷加強電力側需求的研究和管理，制定切實可行的措施，努力增供擴銷;發揮企業綜合管理的協調、平衡、控制作用，強化綜合管理效能，嚴格成本控制，不斷完善考核辦法，形成科學有效的激勵、監督、約束機制，提高企業經營管理水平。一是推行了內部模擬市場管理，降低生產成本。在借鑑已開展電力模擬市場管理的兄弟縣公司經驗的基礎上，經廣泛徵求基層所意見，多次討論研究後，出臺實施了《電力內部模擬市場考核辦法》。把各生產單位作為一個獨立的電力營銷單位進行成本和利潤的考核，允許資金再分配，建立了員工工資收入與經營效益掛鉤的市場化運作機制，形成了集供、售電量管理、線損管理、電費回收管理、預收預存電費管理、電費違約金管理、營銷質量“七率”管理、收入、成本、利潤考核、經營目標管理於一體的一套完整營銷考核體系。充分調動了基層單位員工參與“量、本、價”管理的積極性和創造性;對各部室實行了對口管理費用“總量控制、節約有獎、超支扣減工資總額”的成本考核管理辦法，使部室員工養成了“量入為出”、“勤儉節約”的作風。二是調整營銷策略，採勸親情式”服務，實現電量的超常規增長。我們主動與市外經貿局、市招商小分隊、市工業園開發辦等有關部門聯絡，瞭解、掌握即將在我市投資辦廠的企業，主動上門為企業提供辦電服務，簡化辦電程式，縮短辦電時限，切實解決企業有關困難，使企業儘快投入生產，使全年售電量同比增長了2178萬kW·h，增長率26.14%;其中工業電量增長了969萬kW·h，佔增長比例的22.98%，實現了突破1億kW·h大關的年控目標;此外，對20xx年即將投產、用電量大年用電量18000萬kW·h的雲石山萬年青水泥廠，我們積極取得市委、市政府的幫助和支援，公司主要領導和市委、市政府領導共同向上爭取由我司貸款建設雲石山萬年青110kV變電站，解決雲石山萬年青水泥廠投資建設用電設施的資金困難，以期實現“三贏”的良好局面;三是採勸建立標準化配電臺區和農電工全年所管轄臺區線損達國標與正式工同崗同酬”的方式來挖掘降損潛能。我們加大了建立標準化臺區的管理力度，明確了“圩鎮所在地、供電量在1萬kW·h及以上、戶均供電量每月在50kW·h及以上”的臺區必須達國標，並加大了考核力度、提高了獎罰金額，全年有個配電臺區達到了國標。由於基層所的員工大部分是農電工，其工資與正式工工資有一定差額月同崗位差在150—180元，對農電工全年所管轄臺區線損達國標與正式工同崗同酬，一次性補發工資差額總量，極大地調動了農電工管理線損的積極性，全年有位農電工所管轄的個配電臺區達國標。我們還繼續實行了線損的分級考核，加強了職工用電、基層所自用電管理，完善了《臨時用電管理辦法》，加大了反竊電和表計的到期輪換校驗力度，成立了用電稽查隊副股級，對商業、動力使用者進行了用電普查，實現了線損的大幅下降，與上年同期相比下降了2.11個百分點。四是緊盯抓牢，確保了電費回收。電費是供電企業利益的最終體現。公司領導班子高度意識到，只有把電費回收工作當作頭等大事來抓，緊盯抓牢目標、積極主動跟進，才能確保回收工作不拖贛州公司後腿，不拖創省一流的後腿，才能確保經營目標的實現。為此，我們今年史無前例的先後提前了3次客戶交費時間，要求月清月結，並及時制訂了《加強電費資金入帳管理考核工作的暫行規定》，要求各供電所的出納報帳員在每月的30日前把電費轉入公司帳戶，對未按規定執行的給予單獨考核。其次，採勸公司領導、部室與基層所對應掛鉤的考核辦法”來保障電費回收。建立了公司領導、部室與基層所，部室責任人與供電所責任人，副職與副職，機關工作人員與班組長，一一對應的考核關係，明確規定了機關部室的考核力度為基層單位的1.2倍，形成了公司上下齊抓電費回收的良好局面。同時，出臺了用電客戶《信用等級評定辦法》，針對不同等級的使用者提供不同檔次的服務，促進了客戶誠信交費的理念，另外，我們還與市“打造誠信XX”活動辦公室取得聯絡，對欠費個人、欠費單位取消年終評選誠信個人、單位榮譽稱號。再次，要求員工要大力發揚“三千、三皮”精神，對一些“釘子”戶要有韌勁、粘勁、狠勁盯緊欠費戶，注意收集有效的欠費資料，對“權力部門”進行媒體暴光或強行裝“IC”電錶或採取訴訟辦法，全年共提起訴訟7起，勝訴7起，追回舊欠電費回收14.4萬元。同時對XX紙業有限公司，閩華電池有限公司等用電欠費大戶採取了積極措施，把相關情況及時反饋到了市、贛、省，得到了上級的大力支援、幫助，簽訂了“電費還款協議”，化解了電費流失風險，確保全年基本實現了電費回收目標。

公司出納工作總結4

1、做好出納內審的掃尾工作。撰寫審計報告、審計結果反饋各縣（市）局、並提出整改措施、抓緊落實。

2、做好迎接省局出納內審前的各項工作。及時總結我局的.內審工作、結合整改情況寫出自查總結、編制有關報表、迎接省局內審。

3、加強預算管理、嚴格執行預算、注重預算執行情況分析、繼續樹立過緊日子的思想。

4、進一步加強經費的管理監督、繼續做好縣（市）局憑證日常稽核工作、及時糾正發現問題。出納月工作總結。

5、認真貫徹落實省局會議精神、紮紮實實地把出納管理各項工作落實到實處。

6、在完善出納管理制度基礎上、進一步抓好崗責體系建設。

7、做好二季度、三季度經費收支的分析工作。

公司出納工作總結5

xx年已經過去，迎來嶄新的xx年。在過去的xx年度中我擔任公司財務部出納及勞資工作，我的份內職責是：現金收支，按計調安排各個銀行匯款、辦事，開具發票，工資、提成補助的核算及發放。月底製作往來賬報表及團隊一覽表，月初勞動局報表。份外職責是：倒班給客人訂機票，更換led電子屏，每季度給旅遊局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。回顧這一年來的工作，在忙忙碌碌中度過，虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，總體來說，個人工作中小缺陷不可避免，但也可以說是圓滿結束。總結請大家評議，多提寶貴意見。

首先在這裡我要感謝領導對我的信任，把這麼一份重要的工作交到我手裡，讓我有機會學習和接觸財務工作，其次，我要感謝喬會計這個師傅，她教會我如果做好和勝任這份工作。這一年來從不熟練到熟練的掌握每月工作內容，在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類檔案更完善的為自己工作服務。順利完成如下工作：

1、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對發現賬目如金額不符，做到及時處理，做到每日現金結算。

2、定期電話催促公司各項應收款，如可收回，及時處理安排。

3、堅持財務手續，嚴格稽核（報銷憑證上必須有經辦人及領導的簽字才能給予支付），走團匯款也必須經過計調簽字或領導同意給予匯款。

4、日常工作的改善。現金收支，例如很小的事情，一般給客人在報名後都會先開收據，後換髮票。在收據上就有很多的不便，因為沒有報名表詳情的'附件，財務收款後需要分團入賬，以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠，團少的時候可以對出來，但是團多的時候，操作起來非常繁瑣。所以在改善後的收據上，要寫的真的很詳細：團名（例如海南），天數，人數，金額，客人姓名，出發日期，收款人。這樣的話，開收據的時候稍微麻煩一點，但在分團上賬會方便很多。還有很多的例子，如報銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來，月底會對做賬核算工資幫助很大的。

5、回顧檢查自身的問題，我認為：學習不夠，以目前的專業學習及技能，為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以後要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。

在過去的一年中，付出過很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學習，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我有新的工作變動和意向。在此我祝願陽光之旅越辦越好，員工能力越來越強，團隊精神越來越旺。

公司出納工作總結6

作為一名出納工作者，我現在回顧了過去的一年，感覺經歷了很多，但是也有些許的不足，有的時候我更加願意去讓自己學習，出納工作是需要認真自習的一個差事，做出納工作不僅僅態度要端正，有的時候更加要對工作負責任，現在我還是能夠感受到的，作為一名出納工作者，時刻都在努力著，我履行好自己職責，我也願意去接受一些更加困難的工作，回顧過去的一年我現在充滿了動力，我不認為自己可以在接下來的工作當中就不能夠發揮自己能力，相反我是有很大的信心的，這一年來的'我一邊在工作一邊在學習，現我也好好的回顧總結一番。

說到日常的工作方面，我每天都是很充實的，現在有仔細的想了想過去我還是有一些地方做的不好，但是我工作當中絕對是態度端正，無論是做一件什麼事情我都會保持好的態度，雖然是一名出納工作人員，可是現在回想起來我還是做出了很多努力，在工作上面我也願意花時間，當然我這不是我個人的意思，現在想一想還是感覺自己很幸運的，我認為這對我來講有很大的幫助，在個當中我不會就積極請教，請教是常有的事情，因為我後面才發現自己越是覺得自己懂得東西多，在工作當中不懂的句越多，出納這份工作有很多門路，我要走的路還長，現在我也給了自己很多理由，我會繼續為公司創造更高的價值，在未來的工作當中我也會繼續提高業務水平，過去的一年總是會語很多會議，可是我依然保持著一個好的工作狀態。

一年的工作已經結束了，我現在對自己的工作又有了一些新的看法，以為只有回過頭來看的時候才知道自己原來有那麼多的不足之處，問題雖然有，但是還好不是很多，我能夠去克服困難，但是我知道自己身上的問題遠遠比工作當中的苦難更加難以解決，過去的一年我在出納工作上面出現過一些紕漏，給公司造成了不便，通過這件事情我真的意識到了自己還是有很多要加強的地方，這絕對不是說說而已，回顧這一年來發生的一些事情，我總是不夠重視，也就是因為自己忽視了小問題，大問題才會發生，現在想想的還是非常感慨的，我保證了自己在接下來的工作當中會繼續把工作落實到位，努力去做好的本職工作，出納方面我要走的路還長我會繼續努力的。

公司出納工作總結7

作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的上半年裡在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成工作，以下是我的工作總結。

一、日常工作

嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續，嚴格稽核（憑證上必須有經手人及相關領導的`簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。完成領導交付的其他工作。

三、自身存在的問題

學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。今後應當加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在以後取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的半年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。

作為出納特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在下半年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

公司出納工作總結8

時光一晃而過，轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領導不斷地忙下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結，對20xx年的工作做出計劃。

20xx年12月，我在領導的正確領導下，在和同事們的團結協作和相互忙中，較好的完成了下半年的各項工作任務，在業務素質和思想方面都有了更進一步的提高。現將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結如下：

一、思想表現、品德修養及職業道德方面

本人認真遵守內務條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，當需要加班完成工作按時加班加點工作，能夠按時完成;愛崗敬業，具有強烈的職責感和事業心。積極主動學習專業知識，工作態度端正，認真負責地對待每一項工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項學習，積極要求上進。

二、工作本事和具體業務方面

我在財務部門的工作崗位是出納。崗位職責是現金的管理和收支，銀行業務辦理及結算，現金及銀行日記帳的登記和財務核對，手寫支票工資及獎金的.核對和發放。回顧這一個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領導的忙下，我更瞭解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的.認識到在出納這個工作崗位上必須要做到堅持原則，職責重於泰山，要有工作崗位沒有高低之分，僅有分工不一樣的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現人生價值。

其中、作為出納，我在收付、映、監督等幾個方面盡到了自我應盡的職責，過去的幾個月工作裡在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

1、嚴格的執行現金管理和結算制度，定期向主管會計核對現金與賬目，發現金額不符時，做到及時映，及時處理。

2、及時回收單位各項收入，開出收據，及時回收現金存入銀行。

3、根據各部門和各人供給的依據，井然有序的完成了職工工資和其它應發放的經費的發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審查，對不貼合手續的憑證不予付款。

三、存在的不足與20xx年計劃：

回顧檢查自身存在的問題，我在專業領域的學習不夠。我個人的理論基礎，專業知識、工作方法尚存在必須的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1、加強理論學習，進一步提高工作效率。經過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事，增強分析問題和解決問題的本事。參加會計的再教育學習，提高自我的專業技能。

2、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程式辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發票最終一關審查，必須要堅持原則，即使是已經稽核過的發票，如果存在要素不全，資料籠統等發票，堅決不予報銷。

3、做好現金、銀行存款日記賬做到日清月結保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關憑證防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合做到相互支援、配合。

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。在此，祝願怡然酒業如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發展、再創佳績，再次也真誠的感激忙過我的部門領導，感激你們對我工作期間的忙及指導，才能讓我有了今日的提高和成長。

公司出納工作總結9

回首20xx年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時的惆悵，時光過得飛快，不知不覺中，充滿希望的20xx年就伴隨著新年伊始即將臨近。可以說，20xx年是公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年。作為出納，主要負責的是賬戶管理、固定資產管理、檔案管理、定期存款的辦理及銀行存款的收付工作，現就本年度該崗位工作情況總結如下：

（一）工作回顧

（1）在賬戶管理方面，目前公司的銀行存款賬戶35個，在20xx年已完成印鑑變更14個，尚未辦理變更9個，其他6個賬戶無需變更私章，剩餘6個賬戶將在20xx年進行銷戶處置，來年在新的法人證照齊全的情況下，將進行下一輪的公司營業執照、法人等資訊變更；券商賬戶2個，在20xx年由於各方面的原因，招商證券及財富證券以及第三方存管業務的開戶資訊不完善，在20xx年證照齊全的情況下將持續進一步完善，以確保日後公司業務的正常運營；建議日後可漸漸取消各支行的業務往來，直接跟分行合作，無論是在業務方面、溝通方面或利率等其他服務上會佔多數優勢。

（2）在固定資產管理方面，20xx年除了月度正常的資產處置外，在年底階段，對總辦類的日常資產及it類的網路列印資產進行了全面盤點，已損壞或遺失的資產已提交相關的業務審批流程進行賬戶處理，對子公司的資產已有了初步的盤點確認，it類的電子裝置類及總辦的辦公設施類資產，由於盤點的工作量較大，數量較多，目前暫定於20xx年3-6月進行全面清查，後期子公司的資產，將會面臨母子公司的資產轉移業務問題，具有一定的可研究性。

（3）檔案管理方面，目前儲存在公司的會計檔案從20xx年開始至今，建議在20xx年年初可將09、10年的憑證調走；鑑於前期的管理不善，目前還有很多09年、10年的銀行回單及發票尚未粘回憑證中，建議年初上來可將這部分工作大家分工一下；對於先付款後給發票及商務卡發票的情況，20xx年已得到全面改善，截止到年底，尚未發現有遺失的情況，基本都已按制度分月進行歸檔保管；即將到來的20xx年，實施a4紙憑證裝訂，記賬憑證可由a4紙直接列印，對於封面，後期還需大家協商溝通下，是通過直接採購定製還是其他的渠道。

（4）銀行存款的收付方面，日常的費用支付，主要關注點是付款簽報是否符合公司的管理制度及保障公司的資金安全等，相較於去年來說，今年在付款經辦上差錯率已經下降很多；對於日常的收款業務，主要是在員工備用金的還款及業務退票上面，隨時跟進退票的情況及同步更新員工km的借款餘額；外匯付款，在20xx年平均每季度的外匯付款達到4筆以上，需注意的是對於新增的合同，稅局要求在簽訂合同1個月之內進行備案，20xx年新出的規定外匯付款金額在5萬美金以內無需再去開立支付證明（此前是3萬以內），這對於我們後期的外匯付款將節省大半的時間。

（5）定期存款方面，20xx年上半年定期存款跟20xx年的投資情況差不多，絕大部分資金鎖定的長期存款項，下半年由於自有資金投資領域放寬，短期存款漸漸增加，偶爾有時候一個下午跑三個銀行，經後期領導的'決定，增加了在逆回購上的投資，大大減少了跑銀行的業務量，對於下半年的銀行定期存款工作來說，很感謝領導的這個決策；年底期間，領導通過跟興業銀行業務上的溝通，又發現了一項同本質性的業務發展道路，從來沒想過自有資金除了網路除了跑現場還可以有這種通道，一個電話就可以完成投資，而且利率還相對較高，領導的又一決策解放了在定期存款業務上花的時間和經歷，相信20xx年在自有資金投資上我們會更上一層樓，合理的資金配置，合理的減少人工，合理的降低成本。 20xx年，是充實的一年，忙碌的一年，是公司發展蒸蒸日上的一年，財富子公司的成立，香港子公司的成立，預示這我們又將跨上另一個高度，在出納崗位上，除子公司及母公司的日常工作外，還參與了審計工作，所得稅彙算清繳，稅務檢查，年終決算等工作，很高興在今年體現了充足的自我價值。

（二）自我回顧

一年以來，工作中沒有大的貢獻，也沒有大的失誤，平庸的表現讓我更清醒地看到了自身存在的問題；一是會計業務知識水平有待提高，目前我的差距有點大。二是工作情緒波動大，偶爾也會找各種理由說服自己，工作完成就好，未考慮到工作的完美度，有時會存在得過且過的思想。20xx年，在取得會計從業證的情況下要加強對專業知識的學習；加強跟領導的溝通；努力提高與其他部門交流溝通的能力。20xx年希望在工作上可以向前邁一個階梯，往賬務方面發展。

（三）20xx年工作規劃

20xx年，未來的工作思路很清晰，

1、變更私章、銷戶、變更法人等銀行、券商賬戶資訊；

2、在3-6月完成固定資產的全面盤點及清理工作，或許後期還有母子公司資產轉移的問題需討論具體的操作性；

3、將此前的銀行回單及發票進行貼上歸檔，及時將09年10年的憑證調走；

4、a4紙的憑證裝訂問題，包括記賬憑證的列印及封面的確定；

5、完成部門工作流程圖。

（四）總結

財務是個大家庭，嚴謹的工作制度和紮實的工作作風不斷磨礪著每一個工作人員的意志。雖然我一直在做一些基礎的工作，未能為公司作出傑出的貢獻，但從領導、同事中深刻感受到他們的壓力多大，會擔心一個不小心而給公司帶來損失，會擔心一個無意的言語會引來他人的投訴，會擔心自己的工作沒做到位而給部門帶來不良的影響....即便這樣，大家都沒有過多考慮個人的利益，還是一如既往地做著每天要做的事，以實際行動證明著自身價值，在這樣的集體裡工作我覺得渾身充滿力量，充滿幹勁，20xx年、加油。

公司出納工作總結10

回首20xx年的工作，物業財務出納向規範管理合理調配又向前跨了一步，完成了XXX物業公司與XXX的財務分賬、物業公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、XXX物業公司與XXX的財務分賬

從20xx年XXX月份開始，根據集團財務中心的要求，完成世家軒與物業管理公司的分賬處理工作，開設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊並存檔備查。XXX月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業公司管理臺賬體系的建立

根據XXX集團財務中心的統一要求，結合物業公司的實際情況，在以前的.會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業公司的管理臺賬體系(XXX物業公司及XXX)。包括管理臺賬、管理臺賬的彙總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執行情況彙總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發揮了財務管理的作用。

三、物業公司財務制度的制定

在XXX集團財務中心的統一指導下，制定了物業公司的財務制度體系。包括《XXX物業財務制度》、《XXX物業管理臺賬核算辦法》、《XXX物業財務付款管理辦法》、《XXX物業付款審批許可權的規定》、《XXX物業財務部部門職責》、《XXX集團內部服務結算管理辦法》的制定。規範了整個物業公司的財務運作流程，使物業公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進行了一次大的提升。

四、財務管理模式的轉變

物業公司財務管理模式的轉變物業財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規範、理順之後，根據集團財務中心的要求，物業公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作併入集團會計核算部，物業公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理資料。物業財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執行，作出了具體的工作事項互相協調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業公司財務工作的規範性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從XXX月份開始，共收樓140戶，收樓費用 149.33 萬;從XXX月份開始，重點加強管理費的催繳工作，XXX-XXX月共追繳了管理費XXX萬，收費率比上半年大大的提高。

六、完成XXX財務部門的資料錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。彙報公司領導，進行催繳工作。

監控XXX的財務開支、價格稽核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，並且於XXX月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規範，大大提高了工作效率。

七、20xx年財務出納工作思路

1、建立物業公司的成本庫。根據XXX物業公司和XXX的實際工作情況編制物業公司的成本庫。合理、準確、清晰的瞭解物業公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的資料。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。並且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對XXX的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對於一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映XXX的經營成果。

一份汗水一份收穫，物業公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標仍有很大的差距。由於物業公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經無法適應新形勢下的發展要求。長期以來形成的權責和職責不清使內部工作發生重複、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著企業向前邁進的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風的蔓延，向科學化、規範化方向邁進。推行規範化管理，反對內耗，提倡團隊高效協作，把努力提高服務質量和工作質量作為中心任務。充分發揮各部門職能優勢，有效調動全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實為主要目標，始終站在提升服務品質的高度，使物業公司向著高標準、嚴要求、人性化的服務領域邁進，帶出一支精簡、高效的服務團隊。