【推薦】財務出納工作職責35篇

在當今社會生活中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家收集的【推薦】財務出納工作職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財務出納工作職責 篇1

負責費用報銷、差旅費報銷的稽核，入賬，定期做費用分析情況;定期更新報銷制度、管理辦法及操作手冊解答員工各類報銷問題;新員工入職財務報銷環節培訓定期清理借款。

負責資金日報、月報、季報等各項資金計劃，協助資金預測工作。

根據公司資金計劃，協助完成資金調撥的工作。

每天及時統計公司收款情況，並根據公司資金預算和使用計劃，安排供應商付款，員工報銷等付款。

定期嚮往來會計反饋業務收款情況，協助督促業務及時收款。

財務出納工作職責 篇2

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責 篇3

1.負責公司辦公、生活用品等的採購計劃、發放和管理工作。

2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點交財務會計稽核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印籤的保管和使用。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

8.對公司各項規章制度進行監督並按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理稽核監督員工每月考勤。

10.配合總經理進行公司的`招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

12.完成總經理交代的其他事項。

財務出納工作職責 篇4

1.高質高效完成崗位工作要求;

2.協助財務預算、稽核、監督工作，及時編制各類財務報表，按時間節點及時報送相關部門;

3.負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

4.對已稽核的原始憑證及時填制記帳;

5.分析、核對稅務相關工作;

6.稽核付款計劃，合理運作現金流;

7.每月進行賬齡分析，做好催討客戶應付賬款的`準備工作;

財務出納工作職責 篇5

1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的稽核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

2.核對現金收支和銀行結算的`原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證並登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行餘額的核對工作，編制餘額調節表，並將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

4.妥善保管用於現金和銀行存款收付業務的相關印鑑章和各種票據;

5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇6

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務的核對;

3.負責收集及稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的`外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納工作職責 篇7

一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表。

六、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符。

七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險櫃鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細緻，熱情周到。

財務出納工作職責 篇8

1、遵守國家有關財經紀律、法規、瞭解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

3、確保收入及時入賬；

4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款餘額調節表；

6、當天工作完畢，盤點現金，並核對銀行對賬單，做到賬款相符；

7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險櫃鑰匙；

8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

9、對內、對外的`工作，做到堅持原則、耐心細緻，熱情周到；

10、完成領導交辦的其它臨時工作。

財務出納工作職責 篇9

1、費用報銷單稽核、記賬憑證的製作。

2、負責發票開具，納稅申報、年度彙算清繳、證件年審等工作。

3、完成業績核對，薪資提成核算。

4、執行記賬憑證和報表的'裝訂、歸檔及保管工作

5、完成領導交辦的其他工作任務。

財務出納工作職責 篇10

1、有初級會計資格證，有一定出納工作經驗者優先，學習能力強，無工作經驗亦可;

2、使用網銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關手續、資料的`管理;

3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作;

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性;

5、按照規定接收和稽核公司各項費用報銷材料;

財務出納工作職責 篇11

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據稽核完畢並符合資金管理制度規定的報銷憑證單據內容支付現金或登入各網上銀行填制支付憑單;

3、根據稽核完畢並符合資金管理制度規定的`付款申請單支付相關款項;

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

任職要求：

1、財務、會計專業本科以上學歷，有1年以上公司相關工作經歷;

2、熟悉會計賬務處理、報表的處理，會計法規和稅法;

3、熟練使用OFFICE軟體;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、能獨立，及時完成各項職責範圍內的所有工作內容。

財務出納工作職責 篇12

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證;

2、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結;每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時彙報，作出處理;

3、及時準確傳遞收付款單據，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證;

4、月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交會計主管稽核;

5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作;

6、及時編制現金支出旬報表，並報送給會計主管;

7、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表;

8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

財務出納工作職責 篇13

1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據稽核;

3、根據業務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

6、主管分派的`其他任務。

財務出納工作職責 篇14

1、負責日常現金的收入與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、負責公司銀行及現金結算;

3、嚴格按照公司的`財務制度報銷結算公司各項費用;

4、每日核對現金日記賬與庫存現金是否相符;

5、負責協助會計核算往來款項、發票開具等;

6、每日盤點庫存現金做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

7、每月稽核並協助工資的發放。

財務出納工作職責 篇15

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，並報校領導解決。

3、認真稽核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多餘現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的.學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束後與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批准私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。並做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

財務出納工作職責 篇16

職責：

1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度稽核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據稽核，負責工資發放及各類款項報銷;

3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;

5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的.管理;

7、完成領導交代的其他工作。

任職資格：

1、財務、會計等相關專業專科以上學歷，有會計從業資格證書;

2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟體;

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯幹、有較強的責任心;

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;

財務出納工作職責 篇17

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理;

2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

3、稽核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的`年檢工作;

6、工資表的編造和工資發放工作;

7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇18

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批許可權管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

5、負責與銀行相關業務的'對接工作，良好維護與個銀行的關係。

財務出納工作職責 篇19

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支援的.申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納工作職責 篇20

1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

2、全面管理日常現金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;

3、費用類會計憑證編排，協助會計完成帳務核算工作;

4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

5、上級交代的其他工作

財務出納工作職責 篇21

1、負責管理、核對銀行賬戶賬款資訊，編制《銀行日記賬》及ERP系統資料的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的.提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的列印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇22

1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

3、負責銀行賬戶的`開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

財務出納工作職責 篇23

1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;

3.租賃費用及其他各類費用管理，稽核繳費單，做好財務處理及財務資料分析;

4.停車費用的收入管理，並定期進行收費情況及收入彙總，整理臺賬，定期上報;

5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，並與事業部財務部進行充分對接;

6.做好園區年度預算及預算執行工作，並根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

財務出納工作職責 篇24

1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳

2、日常收支的管理和核對

3、按時支付工資、貨款及費用付款

4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬

5、領導交待的其它事項

財務出納工作職責 篇25

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、稽核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計劃、資金週報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證列印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇26

1、負責應收賬款銷賬及催收;

2、負責開具增值稅發票，並進行發票登記;

3.、負責內部憑證的核對整理;

5、負責財務部資料的整理和歸檔;

6.、協助做好賬務相關工作及公司領導安排其他工作。

財務出納工作職責 篇27

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，銀行回單列印，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、辦公室基本賬務的.核對、財務管理統計彙總;

7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇28

1、日常收付銀行、現金結算業務;

2、 辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

4、定期編制每日資金錶，收支表等，並報送相關人員;

5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

6、完成上級分派的其他相關工作任務。

財務出納工作職責 篇29

1、負責學費的`收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及稽核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作.

財務出納工作職責 篇30

1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責 篇31

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的稽核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的'日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每週報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責 篇32

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的稽核;

6、負責文印室硬體設施的.保管及各類文件的保密。

財務出納工作職責 篇33

1、負責公司財務部日常管理工作，包含預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;

2、稽核報銷單據，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷並及時編制相關憑證;

3、稽核各項付款憑證，配合各部門辦理相關匯款手續;

4、協助會計作好各種帳務處理，及時登記現金、銀行存款日記帳;

5、確保銀行匯票的`正常流轉及銀票的安全;

6、確保公司資金符合安全法規;

7、監督所有銀行帳戶狀態，保持現金的正常流轉;

財務出納工作職責 篇34

(1)管理現金支票。

(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。

(3)及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。

(5)按日編制現金收支報表。

(6)完成工資的發放工作。

(7)負責管理職工欠款事項。

(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的`工作。

財務出納工作職責 篇35

1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的正常執行;及時收取銀行回單、月末對賬單，並將銀行回單整理歸納。

2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金彙總表、銀行存款表、回款表、回款表傳送給相關人員。

3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模組收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作。