會計崗位職責及主要崗位設定（通用8篇）

在充滿活力，日益開放的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的會計崗位職責及主要崗位設定（通用8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會計崗位職責及主要崗位設定 1

1、會計主管崗位職責

（1）按照會計制度及有關規定，結合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，並領導、督促會計人員貫徹執行；

（2）參與經營決策，主持制定和考核財務預算；

（3）經常研究工作，總結經驗，不斷改進和完善會計工作；

（4）組織本單位會計人員學習業務知識，提高會計人員的素質，考核會計人員的能力，合理調配會計人員的工作。

2、出納崗位職責

（1）嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定，對原始憑證進行復核，辦理款項收付。

（2）辦理銀行結算，規範使用支票。

（3）認真登日記賬，保證日清月結,及時查詢未達賬項。

（4）保管庫存現金和有關印章，登記登出支票。

（5）稽核收入憑證，及時辦理銷售款項的結算，督促有關部門催收銷售貨款。

3、資金管理崗位職責

（1）反映資金預算的執行及控制狀況；

（2）籌措及排程資金；

（3）辦理借貸款事項及其清償；

（4）辦理投資業務；

（5）記錄、保管各種有價證券；

（6）與財務排程有關的其他事項。

4、預算管理崗位職責

（1）編制各期資金預算；

（2）編制及考核生產預算；

（3）編制及控制成本費用預算；

（4）編制及分析銷售預算；

（5）編制及執行資本預算；

（6）處理其他與預算有關事項。

5、固定資產核算崗位職責

（1）會同有關部門擬訂固定資產管理與核算、實施辦法；

（2）參與核定固定資產需用量,參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;

（3）計算提取固定資產折舊、預提修理費用；

（4）參與固定資產的清查盤點與報廢；

（5）分析固定資產的.使用效果。

6、存貨核算崗位職責

（1）會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。

（2）審查採購計劃，控制採購成本，防止盲目採購。

（3）負責存貨明細核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價入賬。

（4）配合有關部門制定材料消耗定額，編制材料計劃成本目錄。

（5）參與庫存檔點，處理清查賬務。

（6）分析儲備情況，防止呆滯積壓。對於超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關部門處理。

7、成本核算崗位職責

（1）核對各項原材料、物品、產成品、在產品入庫領用事項及收付金額；

（2）編制材料領用轉賬憑證；

（3）稽核委託及受託外單位加工事項；

（4）計算生產與銷售成本及各項費用；

（5）進行成本、費用的分配及賬目之間調整；

（6）分析比較銷售成本，做好成本日常控制；

（7）進行內部成本核算及業績考核；

（8）編制公司有關成本報表；

（9）其他與成本核算、分析、控制有關的事項。

8、工資核算崗位職責

（1）稽核有關工資的原始單據，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)。

（2）按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。

（3）協助出納人員發放工資。工資發放完畢後，要及時將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記賬憑證編號，妥善保管。

（4）計提應付福利費和工會經費，並進行賬務處理。

9、往來結算崗位職責

（1）執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。

（2）辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。

（3）負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設定明細賬，根據稽核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。

10、收入利潤核算崗位職責

（1）負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入，按照國家有關規定計算稅金。經常核對庫存商品的賬面餘額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。

（2）計算與分析利潤計劃的完成情況，督促實現目標。

（3）建立投資臺賬，按期計算收益。

（4）結轉收入、成本與費用，嚴格審查營業外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的專案，應注意調整應納稅所得額。

（5）按規定計算利潤和利潤分配，計算應繳所得稅。

（6）結賬時的調整業務處理；

11、稅務會計崗位職責

（1）辦理公司稅務上的繳納、查對、複核等事項；

（2）辦理有關的免稅申請及退稅衝賬等事項；

（3）辦理稅務登記及變更等有關事項；

（4）編制有關的稅務報表及相關分析報告；

（5）辦理其他與稅務有關的事項。

12、總賬報表崗位職責

（1）負責保管總賬和明細賬，年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細賬；

（2）編制會計報表並進行分析，寫出綜合分析報告；

（3）其他與賬務處理有關事項。

13、稽核崗位職責

（1）審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度，逐筆稽核各項收支，對計劃外或不符合規定的收支，應提出意見，並向領導彙報，採取措施，進行處理。

（2）複核各種記賬憑證。複核憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，記賬分錄是否符合制度規定。

（3）對賬簿記錄進行抽查，看其是否符合要求。並將計算機中的資料與會計憑證進行核對。

（4）複核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。複核中發現問題和差錯，應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對稽核簽署的憑證、賬簿和報表負責。

14、會計電算化管理崗位職責

（1）負責協調計算機及會計軟體系統的執行工作。

（2）掌握計算機的效能和財務軟體的特點，負責財務軟體的升級與開發。

（3）對計算機的檔案進行日常整理，對財務資料盤進行備份，妥善保管。

（4）監督計算機及會計軟體系統的執行，防止利用計算機進行舞弊。

（5）經常進行殺病毒工作，保證計算機的正常使用。

15、檔案管理崗位崗位職責

檔案管理崗位的職責是：依據《會計檔案管理辦法》的規定，建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷燬等管理制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和洩密。

會計崗位職責及主要崗位設定 2

根據財政部財會字[1996]19號頒佈的《會計基礎工作規範》和2008年5月釋出的《企業內部控制基本規範》的規定，並考慮大中型企業的具體情況，設定以下會計崗位：

1.現金出納崗

該崗位的主要職責是：根據會計稽核無誤並簽名的收款憑證、付款憑證辦理現金和銀行存款收付業務，並據以登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日結出餘額，定期與開戶銀行的對賬單進行核對，做到日清月結、賬證相符、賬賬（總賬）相符、賬款相符。

2.材料物資崗

該崗位的主要職責是：對材料物資採購付款、驗收入庫與領用等經濟業務進行會計處理，登記和結算材料物資採購明細賬、材料明細賬，定期與總賬核對，做到賬賬相符；定期向材料物資供應部門報告各種材料物資的庫存資訊，使企業的材料儲備既能滿足生產的需要，又能減少儲備資金佔用；定期對企業材料物資庫存數量進行清查盤點，並對盤盈、盤虧的材料物資及時查明原因，報經有關部門批准後進行會計處理，做到賬實相符；如果期末材料物資的實際成本高於可變現淨值時，應採用備抵法計提存貨跌價準備；月末對於“材料物資採購明細賬”中，只有借方記錄而無貸方記錄的，即為在途材料，應逐筆轉入下月“材料物資採購明細賬”，以便下月收料時作貸方的記錄。

3.薪酬往來崗

該崗位的主要職責是：根據企業人事部門提供的職工工資檔案材料和統計部門提供的職工考勤統計或產量統計以及國家或企業其他有關規定，分別計算每月份每一職工的計時工資或計件工資，並編制各部門“工資結算明細表”和企業“工資結算彙總表”；根據“工資結算彙總表”所列“實發工資”數額填列“工資支付專用憑證”向開戶銀行提取現金併發給職工；根據“工資支付專用憑證”（第三聯：單位留底）和“工資結算彙總表”所列“代扣款項”，進行職工工資結算的會計處理；根據“工資結算彙總表”所列“應付工資”數額及其用途編制“工資費用分配彙總表”，並據以進行工資費用分配的會計處理；根據“工資結算彙總表”所列“應付工資”數額和國家規定比例編制“職工福利費提取計算表”，並據以進行會計處理；按國家有關政策和企業具體規定報銷職工醫藥費、支付職工困難補助等事項，並作相應的會計處理；對涉及企業應收賬款、應收票據、預收賬款、其他應收款、應付賬款、應交稅費、應付票據、其他應付款等經濟業務，根據其原始憑證進行賬務處理；定期登記和結算應收賬款、應收票據、預收賬款、其他應收款、應付票據、應付賬款、應交稅費和其他應付款等明細賬，定期與總賬核對，做到賬賬相符；定期與有關債權人和債務人核對，做到賬款相符；定期向會計主管人員報告有關應收款及應付款的各種資訊，以便採取有效措施，及時收回應收款，加速企業流動資產週轉，及時支付應付款，維護企業的信譽；年末，分析各項應收賬款的特性、金額大小、信用期限、債務人的信譽狀況和經營情況等因素，應採用應收賬款餘額百分比法，計提壞賬準備；期末，對於企業已貼現尚未到期的商業承兌匯票應在會計報表附註中進行披露。

4.生產成本崗

該崗位的主要職責是：嚴格按照現行的企業會計準則和企業會計制度的有關規定，正確劃分收益性支出與資本性支出、產品生產費用與期間費用、不同會計期間費用、不同產品品種費用、完工產品與在產品費用界限；根據企業生產特點和經營規模大小，合理設定產品成本專案，一般情況下，可設定以下成本專案：直接材料——企業生產經營過程中實際消耗的原料及主要材料、輔助材料、備品配件、外購件、燃料以及其他直接材料（注：後一車間領用前一車間的自制半成品的'實際成本歸集於後一車間“成本計算單”的“直接材料”成本專案），直接動力——生產經營過程中直接消耗的電力等，直接人工——企業從事產品生產人員的工資、獎金、津貼以及直接從事產品生產人員職工福利費，製造費用——企業各個生產車間為組織和管理生產所發生的生產車間管理人員工資、職工福利費、車間固定資產折舊費、修理費、機物料消耗、低值易耗品消耗等；對於各輔助車間為基本生產車間和其他部門提供勞務所發生的各項生產費用，根據企業的具體情況採用一次互動分配法，按其受益數量在受益車間或部門進行分配；對於各生產車間發生的製造費用，應採用實際工時比例法在各種產品之間進行分配；各車間成本計算可採用簡單法計算其成本，厂部成本計算應採用逐步結轉分步法計算其成本；根據成本計算程式分別進行相應的會計處理；登記和結算待攤費用、製造費用、生產成本明細賬；根據本期成本計算單和其他有關資料編制“商品產品成本表”，並計算可比產品成本降低額和可比產品成本降低率，為企業整體財務分析提供所需的生產成本資訊。

5.投資籌資崗

該崗位的主要職責是：對固定資產的購建、計提固定資產折舊和減值準備、固定資產清查和處置等經濟業務進行會計處理，登記和結算工程物資、在建工程和固定資產明細賬，定期向固定資產管理部門提供固定資產利用率及其更新改造和大修理所需的資金等資訊；對企業的對外投資應根據企業會計準則的規定，進行正確的劃分，並對企業交易性金融資產、持有至到期投資和長期股權投資進行核算。登記和結算交易性金融資產、持有至到期投資和長期股權投資及投資收益明細賬；對銀行借款的借入、計息與還本付息進行會計處理；對應付債券的發行、計息及其兌付進行會計處理；對投資者投入資本及其變動進行會計處理；登記和結算短期借款、長期借款、應付債券、股本等明細賬。

6.收入費用利潤崗

該崗位的主要職責是：對企業主營業務收入及其相關的成本、稅金及附加進行會計處理；對企業其他業務收入和成本進行會計處理；對營業外收支進行會計處理；對管理費用、財務費用和銷售費用進行會計處理；對企業會計利潤按國家所得稅法規定進行調整，計算並結轉本期應交的所得稅；對稅後利潤按公司章程的有關規定，進行分配和結算；登記和結算主營業務收入、其他業務收入、營業外收入、主營業務成本、營業稅金及附加、其他業務成本、營業外支出、管理費用（按下列順序和專案設明細賬：（1）工資及福利費；（2）折舊費；（3）修理費；（4）物料消耗；（5）低值易耗品攤銷；（6）辦公費；（7）差旅費；（8）勞動保險費；（9）水電費；（10）招待費；（11）稅金；（12）職工教育經費；（13）壞賬損失；（14）其他；（15）合計。）、財務費用、銷售費用、本年利潤、利潤分配等明細賬。

7.總賬報表崗

該崗位的主要職責是：稽核各崗位編制的記賬憑證及其所附原始憑證的正確性；定期根據稽核無誤的記賬憑證編制“科目彙總表”；根據“科目彙總表”登記總賬；期末根據總賬和各種明細賬以及其他有關資料編制資產負債表、利潤表、現金流量表和所有者權益變動表等會計報表；根據會計報表及其他有關資料進行財務分析，計算有關指標，編制“財務情況說明書”；裝訂記賬憑證、會計報表和其他有關資料並歸檔。

8.會計主管崗

該崗位的主要職責是：對企業未授權其他崗位的重大經濟事項進行稽核與會計處理；對會計報告進行稽核，並對其真實性、合法性負責；定期向企業最高管理層報告企業的財務狀況及存在的問題，並提出改進的具體措施。

（會計工作崗位，可以一人一崗 、一人多崗或者一崗多人。但出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。）

會計崗位職責及主要崗位設定 3

職責：

1、根據《會計法》，建立適合本單位的會計核算體系和財務管理機制，負責合理設定帳薄，正確填制憑證，嚴格審查財務賬目目的規範性、科目的準確性。

2、認真執行《會計法》，《會計基礎工作規範》和國家財經政策，財務會計制度，如實反映和監督各項經濟業務，制止違反制度規定的不合理開支，稽核有關費用的開支範圍、標準和列支口徑，分清資金渠道。

3、結合公司實際情況，協助財務經理草擬各項財務制度等，按程式獲得批准後，監督貫徹執行;參與編制本單位年度預算編制工作;

4、按照財務制度的規定及單位內部財務管理要求，認真做好公司會計核算的基礎工作。依法進行會計核算，實行會計監督。並做到手續完備，內容真，數字準，賬目清，做好每月對帳工作，按照財政和管理部門的要求高質量的編制月、季會計報表及年度財務決算報表。負責對財務收支情況進行分析，提供分析報告。

5、組織財務部會計人員搞好業務學習和現代管理方法及國家有關財政、財務方面的法律、法規學習，提高財會人員素質與會計管理水平，指導財會人員的`業務工作。

6、協助財務經理協調、督促、檢查各崗位會計工作和單位財務檔案管理工作。

7、負責往來賬務的登記、統計和清理的指導工作，指導申報國稅、地稅、個稅及高新企業相關的各種表報。

8、負責財務軟體的使用指導和財務部計算機日常維護工作。

9、加強業務學習，努力鑽研業務，豐富會計理論知識，提高業務工作能力，熟練掌握和運用會計電算化，做好本職工作。

10、協助經理做好財務工作，完成領導交辦的其它工作。

任職要求：

1、全日制大專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格證書和中級職稱;

2、有五年以上工作經驗，有過高新技術企業財務管理具有主管會計工作經驗;

3、掌握會計相關理論和專業知識及會計核算流程，熟悉並執行有關國家財務、稅收及金融方面各項政策;會計報表編制、納稅申報、財務分析等相關工作;

4、熟練應用用友財務軟體及Office辦公應用軟體;

5、具有良好的組織協調、溝通能力;

6、認真仔細，責任心強，良好的職業道德，具備良好的溝通能力、團隊精神。

會計崗位職責及主要崗位設定 4

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。

第四條根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的'現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

會計崗位職責及主要崗位設定 5

1、按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使用資金。隨時進行控制，向領導提供預算執行情況的分析和考核，以利於學校領導採取措施，保證預算的完成。

2、認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》、財經法律、法規和有關財務制度，遵守職業道德，堅持廉潔奉公。

3、加強會計基礎和會計法規的學習，提高業務水平，強化財經法律意識，把愛崗敬業精神落到實處。

4、協助學校執行財經紀律，進行財務監督。對違反財經制度的'現象，堅決抵制，當好領導的參謀。

5、稽核每筆收支原始憑證，及時結算記賬，發現問題及時查實並向有關領導彙報。

6、做好本單位的各項收支核算工作，每月按時接交出納賬，認真稽核原始憑證的真實性、合法性和完整性。及時記賬、算賬、報賬，做到憑證合法、手續完備、數字準確、賬目相符。

7、定期編制會計報表，客觀反映財務活動情況，進行財務分析，提出合理化建議，促進增收節支，不斷提高財務管理水平。

8、監督和指匯出納工作。檢查各項收費、上級撥款等是否及時全額入賬，出納是否按規定與銀行對賬；定期與不定期盤點出納庫存現金，保證國家資財安全。

9、加強對票據工作的監督和指導，促進票據管理工作的規範化。對會計憑證、附件、賬簿、會計報表及其他會計資料進行裝訂、編號、歸類，專櫃存樣，保證會計資料的完整。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

10、配合、督促學校各有關部門，及時處理好一切暫收、暫付款項。收好、管理好雜、代辦費，按學期向每個學生結算，並張榜公佈。按月向教職工發放工資單。

11、認真做好固定資產的登記管理工作。

12、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，正確編制工資表。

13、指導、監督、檢查、稽核出納員工作，並對其財務工作提出合理化建議。

14、認真完成領導交辦的其他工作。

15、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

16、團結協作，力爭學校資金正常執行。

會計崗位職責及主要崗位設定 6

在校長、分管校長的領導下，具體負責本單位的財務預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務管理工作。認真執行國家政策、法令和財經制度，維護國有資產的完整。加強財務管理，正確反映學校收支情況，促進資金使用效果。

1、照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開支範圍的開支標準，分清資金渠道，合理使用資金。

2、按照國家會計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實，資料準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳。

3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領備用金。處所有。

4、按照經濟核算的原則，定期檢查，分析財務計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發現財務管理中存在的問題，及時向領導提出建議。

5、按照國家會計制度的規定，及時整理，妥善保管好會計憑證、帳簿、報表等會計檔案資料。

6、按照勞動人事部門的要求，制定勞動工資計劃，編制工資表和勞動工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，並及時與有關部門進行核對工作。

7、有權要求本單位有關部門、人員認真執行國家批准的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並向本單位領導人報告。對於弄虛作假、營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會計人員必須堅決拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關、財政部門報告。會計人員對於違反制度、法規的'事項，不拒絕執行，又不向領導人或上級機關、財政部門報告的，應同有關人員負連帶責任。

8、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經濟合同，參加與財務會計工作有關的會議。對單位領導和有關部門提出的涉及有關財務開支的經濟效果方面的問題和意見，要認真考慮，合理的意見要加以採納。

9、有權監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用的財產管理、收發、計量、檢驗等情況，有關部門要提供真實資料，如實反映實際情況。

會計崗位職責及主要崗位設定 7

1、認真執行公司各項規章制度和工作程式，服從上級領導指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。

2、積極配合其他財務人員的工作，保守公司祕密。

3、每日接到出納員到款通知後及時更新並上傳財務到款通知。（如遇網路不暢，可用電話通知相關人員及時發貨）

4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表並於10之前計算業務人員銷售提成。

5、接收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據並簽字確認。

6、財務軟體中應收單據的稽核、制單及登記賬薄；收款單據的錄入、稽核、制單及登記賬薄。

7、每日下班前統計當日銷售訂單執行及回款情況統計表。具體專案包括：本日訂單筆數、已發貨定單筆數、本日回款金額筆數及總額。

8、認真複核銷售發票及紅字發票、並及時制單及登記賬薄。

9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。

10、月末完了彙總並裝訂會計憑證

11、每月定期及時彙總、編報商品銷售情況統計報表，並對報表的真實準確性負責。

12、每月定期和不定期與相關單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

13、及時主動督促相關單位、個人清還應收賬款、其他應收款，並向會計主管及時彙報工作情況。

14、協助出納員及時清理和收回代收貨款工作。

15、協助公司相關人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

16、做好業務內會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。

17、積極參加培訓活動，努力鑽研本職工作，主動提出合理化建議。

18、完成主管會計及公司領導交辦的其他任務。

19、做好銷售情況的月度、季度、年度的'銷售分析工作，為公司領導決策提供銷售資料依據。

20、做好銷售報表的統計工作，與倉庫管理人員核對檢查倉庫部門的出庫資料和銷售統計資料是否相符，並和存貨成本核算會計核對相關銷售出庫資料，以便存貨成本會計做好存貨的核算工作。

會計崗位職責及主要崗位設定 8

現金會計崗位職責

1、嚴格執行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。

2、認真稽核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續完備。

3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規則，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。

4、根據稽核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業務。對於大的`開支專案，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款後，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，並結出當日餘額，做到日清月結、賬款相符。

6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。

7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，後款不借。

9、按時發放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用

10、做好學生的收費及欠費管理工作。

11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。

總帳會計職責

一、 認真學習國家有關的財經法規、制度，以及財務工作規則，並以此指導崗位的具體工作。

二、 及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表，並上報院領導及有關部門。

三、 認真及時登記各項經濟業務，科目、專案登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，並做到總帳、明細賬相符。

四、 認真及時清理往來帳目，發現問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。

五、 認真及時清理核對固定資產帳，年中年末與裝置科對帳，及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。

六、 傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，並移交檔案部門。

七、 按時、按比例計提、上繳各項稅金。

八、 按時、按比例提交住房公積金，並做好其他服務工作。