財務部工作職責和工作內容

財務部工作職責和工作內容1

1、根據公司的發展規劃，全面管理公司的財務工作，對總經理/董事長負責;

2、負責主持制定公司的財務戰略規劃、資產運營規劃與稅務籌劃管理等工作;

3、負責公司財務管控體系的建設工作;負責完善與編制部門制度、流程的審批;

4、負責優化和組建專業的財務隊伍，並負責財務部門人員的'日常管理工作;

5、根據公司年度經營計劃及經營預算，編制年度財務預算，監督管理公司年度財務執行狀況;

6、負責定期組織編制財務分析報告及公司經營報告，為公司經營發展、重大投資等提供決策參考;

7、負責建立公司財務核算與成本費用標準，完善成本分析體系，建立持續改善降低成本的管理系統;

8、負責制定公司資金計劃，編制月度資金使用報表，審批執行資金收支及劃撥;

9、負責稽核各類財務報銷費用，定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況;

10、負責制定公司稅務規劃，組織公司各類應繳稅費核算與彙總工作，組織依法申報與繳納各類稅費工作;

財務部工作職責和工作內容2

一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計稽核工作。

二、負責稽核採購付款單、借款單，每天憑證的複核。

三、協助編制收、付、轉會計憑證。

四、發票進項、銷項的統計管理。

五、負責每月盤點表的製作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告並進行賬務處理。

六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

八、負責與部分供應商的'對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務部工作職責和工作內容3

1、建立、健全公司財務管理體系，滿足公司戰略發展要求;

2、對財務部的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制及分析;

3、負責稽核會計的憑證及報表，及時發現問題並處理;

4、建立高效的會計團隊，監督管理會計的日常工作，梳理賬務資料，指導會計業務流程。

5、每月向公司負責人提供財務報表，彙報公司經營情況、經營成果;定期為公司經營決策提供有效的'財務分析和建議;完成上級領導安排的其它工作。

財務部工作職責和工作內容4

1、根據國家相關財務制度的要求，建立健全會計核算及財務管理制度及實施細則，並組織落實;

2、領導內控建設，對會計資訊的完整性與準確性承擔管理責任;

3、定期進行財務分析，從財務角度對公司其他部門提供建議;

4、負責各類財務報表的統計及提交;

5、組織公司預算管理，監控與調整財務計劃的執行;

6、合理進行融資規劃和安排，支援銷售團隊完成銷售目標,同時實現財務費用最小化;

7、嚴格按照三方協議使用融資資金，保證融資資金專款專用，避免出現逾期風險;

8、掌握一汽-紅旗的.各項商務政策，能夠預測商務政策帶來的利潤影響;

9、負責稅務、銀行及審計機構的協調，負責與公司其他部門的協調和溝通，保證工作效率;

財務部工作職責和工作內容5

一、財務主管崗位職責

1、負責公司的全面財務會計工作;

2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

3、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;

4、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

5、稽核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

6、編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

7、編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合併會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理;

8、編制、核算每月的工資、獎金髮放表;

9、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

10、不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符;

11、按照印鑑分管制度，負責保管銀行預留印鑑中的一枚財務章;

12、承辦總經理和財務總監交辦的其他工作;

二、維修分店會計崗位職責

1、稽核維修分店的原始單據;

2、編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿;

3、辦理日常稅務業務(如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務);

4、編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務主管;

5、發票的管理工作;

6、定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

7、不定期檢查售後倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

8、解釋、解答關於維修分店財務會計制度中的規定;

9、分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況;

10、承辦財務主管交辦的其他工作;

三、現金出納崗位職責

1、嚴格按照現金管理規定和程式，根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;

2、設定並登記“現金日記帳”，結出每日餘額，盤點庫存現金，做到日清月結;

3、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位;

4、負責按照開票通知單開具商品車銷售發票;

5、負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票;

6、協助維修分店會計查詢登記每日結算資料;

7、協助會計整理、裝訂稽核無誤並登帳完畢的'記帳憑證;

8、承辦財務主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責

1、嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務;

2、按照帳號分開設定並登記“銀行存款日記帳”，結出每月餘額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款餘額調節表”;

3、按照帳號分開設定並登記“存摺存款日記帳”，結出每日餘額，與存摺明細數進行逐筆勾對，不相符的及時查詢原因，做到日清月結;

4、整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位;

5、嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、登出的備查登記工作;

6、按照印鑑分管制度，負責保管銀行預留印鑑中的一枚私章;

7、協助會計編制有關記帳憑證;

8、承辦財務主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責

1、負責售後前臺的收銀工作，無正當理由不得任意離崗;

2、熟悉售後服務的“維修、保養、理賠”等價格，收款時對結算單認真複核;

3、堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現金，於次日上班後半小時內與出納辦理交收手續;

4、堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;

5、遵守前臺紀律，協助前臺主管做好前臺工作。