企業財務總監十大職責

1.參與制訂上市公司中長期發展戰略;根據總體發展戰略制訂財務戰略。

2.利用財務核算與會計管理原理為公司經營決策提供依據，協助董事長制定公司戰略，並主持公司財務戰略規劃的制定。

3.建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制及成本控制

4.制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預算、決算。

5.保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向。

6.主持對重大投資專案和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

7.參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據。

8.稽核財務報表，提交財務管理工作報告。

9.與上市及政府監管機構、工商、稅務等部門接洽協調。

1. 根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2. 負責公司財政方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程式、內部審計、財物、成本控制和投資研究分析。

3. 建立、健全財務管理體系，加強財務監管,認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度,正確合理排程資金,保證日常合理開支需要;

4. 組織完成各項對外財務報表、對內各項管理報表的編制工作,完成年度審計及決算工作;

5. 與工商、稅務、銀行等相關部門協調建立良好關係，尋求政策或經濟支援;

6. 完成總裁交辦的其他工作。

1. 協助總經理制定公司發展戰略，從財務、資本、稅務等方面提出前瞻性的建議;

2.根據公司發展戰略，主持擬定公司融資戰略，制定融資方案及實施計劃並負責實施，主導公司收購兼併、聯合、資產重組及上市等重大投融資活動，並提供決策支援;

3. 負責拓展和建設與VC、PE、基金公司、創投公司、上市公司等各類投資者資本運作的合作機會及相應的對接、協調和洽談;

4. 規範、完善公司會計核算、財務管理體系;負責公司稅務籌劃工作;協助完善公司內控體系;

5. 擬定公司預決算方案，監控資金運用，提高資金的使用效率;

6. 建立完整的財務資料歸集與分析體系，及時為公司經營管理提供決策支援，定期向總經理提供公司財務管理報告;

7. 主持編制公司合併報表和財務管理報表;

8. 根據企業發展需要以及資本市場要求，對公司的.收入結構進行合理的規劃和優化。

1、負責集團及所屬單位財務政策方面的業務和策略，包括融資、會計管理、財務計劃、財務程式、財務成本控制和投資研究分析;

2、參與集團經營決策和制定發展戰略，定期向集團董事長和總經理彙報公司經營情況和財務分析，並提出有益的建議;

3、建立健全集團財務管理體系、財務核算體系和控制體系，進行有效的內控管理和風險評測規避管理;

4、稅收管理和籌劃：負責公司稅款籌劃，加強與稅務、財政、銀行等有關部門和單位的關係，為企業創造良好的外部環境;

5、預算的編制：依據公司年度戰略發展規劃，組織和指導公司預算和資金計劃的編制，按月進行預算分析;

6、建立、維護與財、稅、銀行等機構的合作關係，並組織辦理集團與其之間的各項業務工作。

7、負責集團所屬資產和資金管理，保障資產和資金的安全。

8、負責集團財務人員的管理。

9、完成董事長和總經理交辦的其他工作。

1、 管理現金流，確保有效控制應付、銷售、庫存，負責月度關賬;

2、 監督所有財務職能

審查業務控制、政策、系統、稅務管理，進行業務規劃、預算和預測，負責財務報告;

4、 瞭解並跟蹤財務狀況和交付中的關鍵事項;

5、 負責企業財務規劃和預測，包括三年計劃、KPI報告等;

6、 開發和改進報告機制、流程和業務KPI，以支援業務增長;

7、 為業務運營提供增值和精準分析。

1. 編制及管理綜合財務計劃和控制標準，建立、健全財務管理體系;

2. 對財務部門的日常管理、財務預決算、資金運作等進行總體控制;

3. 主持財務報表編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析;

4. 對公司稅收進行整理籌劃與管理;

5. 比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構;

6. 對公司重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支援，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7. 與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關係。

1、根據公司經營計劃制定公司年度財務工作計劃，並貫徹執行;

2、制定、完善公司財務管理制度及其實施細則、工作流程等，建立公司財務管理體系、核算體系、預算體系和監控審計體系;

3、制定公司資金運營計劃;

4、負責公司整體會計核算工作，保障財務核算規範性;

5、監督和檢查公司財務及相關業務活動的真實性、有效性，及時發現和制止違反公司財務制度的行為;

6、負責公司稅務規劃和稅務籌劃，制定納稅方案設計、涉稅流程設計和合理避稅;

7、參與公司重大投資專案和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

8、負責公司財務資訊化建設與管理;

9、建立並維護公司同銀行、工商、稅務等政府機構及總公司的良好關係。

10、完成公司領導交辦的其他事項。

1、協助總經理完成公司中長期的經營目標擬定與跟蹤;

2、根據公司中、長期經營計劃，組織制定財務戰略規劃，編制財務年度工作目標;

3、根據公司年度經營計劃，組織編制公司年度財務預算和控制體系;

4、監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金並對其進行有效的風險控制;

5、為公司營運管理提供決策有效的管理分析報告;

6、協助總經理完成公司投融資及重要經營活動的決策及方案制定;

7、按照國家相關財經、稅收法規和相關制度編制(修訂)和實施公司相關會計制度;

8、建立並完善財務部門的日常核算與管理體系;

9、結合公司管理模式的變更，調整部門組織架構，優化財務流程;

10、指導監督各項財務工作，進行有效成本管理、合理實施稅務籌劃，組織領導審計監察、會計監督工作。

(一)負責公司財務系統日常財務管理和融資事項管理工作。

(二)做好年度財務預算的編制、執行、考核和分析工作，組織制定、落實各項財務管理制度。

(三)參與公司經濟活動分析和目標責任制的檢查與考核，定期進行公司財務狀況和經營成果分析，對可能發生的對公司財務狀況產生重大影響的事件，要及時預警。

(四)組織實施公司財務系統財務會計核算，依法、誠信繳納各項稅費，並按要求編制財務報告及各類財務報表。

(五)負責公司日常資金運轉，資產賬務處理和財務稽核工作，發現重大財務問題及時報告，並提出合理化意見與建議。

(六)防範財務風險，做好公司融資分析工作。

1、全面負責財務部的日常管理工作，熟悉出口退稅業務及研發的加計扣除;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程式和政策，制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會計核算和分析工作;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、負責公司整體稅務籌劃工作並做好風險管控;

8、組織實施公司財務審計和會計稽核工作;

9、管理與銀行及其他機構的關係，熟悉高新企業的專案申報及相關優惠政策;

10、開展財務部與內外的溝通與協調工作;

11、完成上級交代的臨時工作;