應收會計工作職責(12篇)

1、製作和維護客戶資訊登記表，認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細臺帳

2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因並向部門領導彙報

4、負責應收帳款帳齡分析，收入合同的稽核，登記臺賬和合同保管

5、負責與分公司財務核對資料，並督促執行

6、完成領導交付的其它任務

1、負責各項回款的跟蹤與統計工作；

2、負責分管區域各項帳務的核對、核算；

3、定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務；

4、協助財務預算、稽核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門；

5、月度負責編制、稽核財務統計報表。

1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；

2、開具增值稅發票；

3、應收賬款的憑證的編制、應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作；

4、應收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導業務員進行回款管理，應收賬款管理制度的完善及執行。

1、根據公司業務的需要及時進行增量、申購事項。

2、每月根據業務需要，按時開具發票。

3、每月出具應收賬款相關報表，與業務部門核對應收帳款，確保賬實相符，根據賬齡分析表及時提出預警。

4、根據公司制度及財稅法律法規稽核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用，編制費用報表。

5、負責子公司全盤賬務處理。

6、協助上級處理臨時事項。

1、每月提交本月開票計劃，收入預測、統計報表及開票處理的工作時間表；

2、負責自營店結算單資訊的獲取及錄入，確保與實際銷售收入，活動扣點、商場費用等金額準確，與事業咳嗽憊低ǔ魷值奈侍猓保證收款、開票等工作的及時性、準確性；

3、負責銀行回單的記賬處理以及清賬工作；

4、按時完成應收月結工作，包括結算單完整性、銷售資料及時更新、開票差異資料傳遞以及開票核對等工作；

5、負責相應會計憑證的記賬處理，確保附件、單據裝訂完整，保證會計資料真實、合法和完整；

6、負責與客戶的`往來對賬工作

應收會計工作職責x應收會計工作職責工作職能合集

1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;

2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;

3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋並跟進;

4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;

5、對於異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;

6、與各部門保持良好互動，規範各渠道款項的正常執行;

7、稽核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;

8、完成領導安排的其他工作

1、及時完成應收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。

4、及時完成應收賬款相關的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。

6、協助公司應收賬款管理制度的完善及執行。

1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，並根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，並將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單裡所配附件逐一登記入賬

2、整理合同

以財務部收到合同的先後順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

根據跟單員提交的發票申請單的內容進行稽核，相關人員開完發票後，根據發票開具的日期、金額、發票型別及發票號碼登記在其發生的業務裡。

4、收款臺賬及憑證處理

根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬，

5、協助追款

若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，並及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求，配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。

6、對賬

根據收款臺賬定期與業務部對賬。

6、熟悉財務ERP系統。

★應收會計工作職責精選範例集錦

1、負責銷售訂單稽核與核對，確保內容正確無誤;

2、協助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;

3、及時準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷應收賬款，負責責任客戶催款等;

4、出具財務對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;

5、協助上級交辦的其它各項財務工作。

一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作;

二、認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細臺帳;

三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因並向部門主管領導彙報;

四、負責應收帳款帳齡分析;

五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通;

1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。

3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，稽核及編制憑證工作。

4、 負責EXCEL版本日銷售資料，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。

5、 根據企業財務會計制度設定科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登入各類明細賬。

6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。

7、 按照公司財務制度，做好費用稽核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤製作。

9、 完成上司交辦的其他工作。

1、 負責與客戶對賬；

2、 負責出銷量資料。錄入金蝶系統；

3、 負責稽核線下經銷商代墊市場費用；

4、 負責出季度，年度營銷資料的基礎資料、；

5、 負責出代理商核銷資料，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷資料；

6、 負責代理商賬面餘款更新回款表工作；

7、 負責更新代理商回款任務並與商務部出的任務回款進行核對；

8、 負責每天對業務系統裡的出貨單、退貨單，進行及時稽核、入賬；

9、 負責收集線上與線下導開票明細併發給出納進行開票；

10、 負責登記線上渠道服務費臺賬；

11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理

12、 負責上級領導安排的其他事情。