用友財務軟體T3總賬報表賬務處理
你知道用友財務軟體T3總賬報表賬務如何處理嘛?你對用友財務軟體T3總賬報表賬務處理方法瞭解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的用友財務軟體T3總賬報表賬務處理的知識,歡迎閱讀。
一、期初餘額錄入
總賬→設定→期初餘額→根據系統啟用月之前所有明細科目的餘額錄入一一對應錄入→錄完後點試算→結果平衡後點對賬→對賬正確後退出
注:
A、若某些科目有設定輔助核算,錄入資料時,須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應資料
B、若系統啟用期為年初(例:2010年1月),此時的期初餘額為2006年12月底餘額
C、若系統啟用期為年中(例:2010年9月),此時的期初餘額為2010年8月底餘額,須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入,而年初餘額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算
二、總帳系統日常操作
1、進入用友通
開啟用友通→輸入操作員編號(例:001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。
2、填制憑證
點選總帳系統→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡後→點增加做下一份憑證
注:可支援多借多貸、一借多貸、多借一貸
3、出納簽字
本月所有憑證錄入完成後,點左上角檔案重新註冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點選總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點選單上的出納→成批出納簽字→確定→退出
4、稽核憑證
本月所有憑證錄入完成後,點左上角檔案重新註冊→操作員改為有稽核許可權的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點稽核憑證→選擇月份→確定→確定→點選單上的稽核→成批稽核憑證→(提示完成憑證的稽核)點確定→退出
5、記帳
以記帳許可權的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總帳系統→點記帳→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記帳時會提示期初試算平衡,點確定即可)→提示記帳完畢後,點確定,完成記帳工作
6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)
做結轉損益的憑證之前,前面的憑證必須先稽核、記賬後,才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇型別(收入)→全選→點確定→出現憑證介面後→檢查資料是否正確→儲存→退出→做支出的結轉
注:轉賬生成的憑證也需要簽字、稽核、記賬,按上面流程操作即可
7、完成本月總帳工作後,需要做月末結帳
進入用友通→點總帳系統→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。
8、若結賬後發現憑證有錯,需返回修改時,只有取消結賬、取消記賬、取消稽核、取消簽字後,才能修改憑證。
(1)、取消結賬
以帳套主管操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點結帳→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6 ,輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。
(2)、取消記賬
A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H ,提示“恢復記賬前狀態已被啟用” →點確定→點退出
B、點總帳→點憑證→點“恢復記賬前狀態” →選擇某月份狀態,例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。
(3)、取消稽核
以稽核許可權的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點稽核憑證→選擇月份→確定→確定→點選單上的稽核→點成批取消稽核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反稽核。
(4)、取消出納簽字
以出納許可權的操作員進入用友通→點選總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點選單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出
(5)、完成以上三個步驟後,即可用填制憑證的操作員返回填制憑證介面中修改需要更正的憑證。
(6)、憑證修改完成後,按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注:所有損益類科目若有衝減時,必須做與藍字憑證中科目方向一致,金額用負數表示。
例:衝減管理費用 借:現金 100.00
借:管理費用—水電費 —100.00
利息收入 借:銀行存款 200.00
借:財務費用---利息收入 --200.00
衝減主營業務收入 貸:銀行存款 100.00
貸:主營業務收入 —100.00
三、期末自動結轉
㈠、自動轉賬設定
1、自定義結轉
點總賬→點期末→點轉賬定義→點自定義轉賬→點增加→轉賬序號:例如:0001→轉賬說明:例如:製造費用轉生產成本→選擇憑證類別→確定→選擇科目編碼:一定要設末級明細→例如:生產成本的末級明細→方向→借→金額公式→雙擊→點開放大鏡→點取對方科目計算結果→點下一步→點完成→點增行→科目編碼:例如:製造費用的末級明細→方向→貸→金額公式→雙擊→放大鏡點開→借方發生額→點下一步→點完成→依次設定製造費用所的末級明細→儲存→退出
2、對應結轉
總賬→期末→轉賬定義→對應結轉→輸入編號→選擇憑證類別→輸入摘要→選擇轉出科目編碼(若該轉出科目有輔助核算也需要選擇)→增行→選擇轉入科目(若該轉入科目有輔助核算也需要選擇)→輸入結轉系數→儲存→做下一個對應結轉
3、銷售成本結轉
總賬→期末→轉賬定義→銷售成本結轉→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目→確定
注:這三類科目的結構必須一致,且不能有輔助核算
4、售價(計劃價)銷售成本結轉
①、售價法
總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇售價法→選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇月末結轉方法→選擇差異率計算方法→調整設定差異率計算公式→確定
②、計劃價法
總賬→期末→轉賬定義→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇計劃價法→選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目→選擇差異率計算方法→調整設定差異率計算公式→確定
5、匯兌損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→匯兌損益結轉→雙擊選擇是否計算匯兌損益→選擇匯兌損益入賬科目→確定
6、期間損益結轉
總賬→期末→轉賬定義→期間損益結轉→選擇本年利潤科目→游標點到損益類科目編碼處,讓所有收入、支出科目都對應有本年利潤科目→點確定
㈡、月末自動轉賬生成憑證
1、自定義結轉
月末轉賬→自定義結轉→左上角選擇結轉月份→選擇需要結轉的記錄→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
2、對應結轉
月末轉賬→對應結轉→左上角選擇結轉月份→點全選→點確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
3、銷售成本結轉
月末轉賬→銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
4、售價(計劃價)銷售成本結轉
月末轉賬→售價(計劃價)銷售成本結轉→選擇開始月份、結束月份→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
5、匯兌損益結轉
月末轉賬→匯兌損益結轉→選擇月份→選擇外幣→選擇是否結轉→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
6、期間損益結轉
月末結轉→期間損益結轉→選擇月份→選擇型別(全部、收入、支出)→全選→確定→出現憑證後檢查資料是否正確→點儲存→退出
注:型別為全部是將收入、支出都結轉生成一份憑證;型別為收入時,將收入結轉生成一份憑證;型別為支出時,將支出結轉生成一份憑證
重要提示:所有自動生成的憑證都需要稽核、記賬、簽字
四、賬簿查詢
1、總賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→總賬→選擇對應科目→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
2、餘額表的查詢
總賬→賬表→科目賬→選擇月份→選擇科目(若查詢所有科目時則不選科目)→選擇科目級次(系統預設為查詢一級科目)→選擇包含未記賬憑證→確認完成所需要查詢
3、明細賬的查詢
總賬→賬表→科目賬→明細賬→選擇科目(若不選科目時,可查詢所有科目)→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認完成所需查詢
4、多欄賬查詢
A、定義多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→增加→選擇核算科目→修改多欄賬名稱(不修改也可)→點自動編制→將分析方式的金額分析雙擊改為餘額分析→確定→完成多欄賬的定義
B、查詢多欄賬
總賬→賬表→科目賬→多欄賬→選擇多欄賬名稱→點查詢→選擇月份→選包含未記賬憑證→確認→完成所需查詢
5、往來賬查詢
往來管理→選擇查詢的賬表→選擇科目→選擇月份→確定即可完成查詢
6、現金銀行查詢
現金銀行→選擇日記賬(現金、銀行存款)→選擇科目→選擇月份→確定→完成查詢
7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢,方法大同小異
五、賬簿列印
㈠、列印格式設定
1、 選擇紙型
總賬→設定→選項→賬簿→右上方選擇“按月排頁” →選擇“憑證、賬簿套打” →選擇列印紙型→確定
2、 總賬套打工具
總賬→設定→總賬套打工具→憑證→儲存→確定→確定→賬簿→儲存→確定→確定→退出
㈡、列印
1、憑證列印
點總賬→憑證→列印憑證→若只打印第1號憑證,請在憑證範圍寫上1—1即可,若本月份全部列印,列印範圍不選→預覽→列印→確定
2、總賬列印
點總賬→點賬表→點賬薄列印→點科目賬簿列印→點總賬→開始科目選擇科目 →選擇“年初有餘額,但本年無發生也列印” →點預覽→列印→確定
3、明細賬列印
A、現金、銀行存款科目列印
點總賬→點賬表→點賬薄列印→點科目賬簿列印→明細賬→點賬本→選擇現金或銀行存款科目→選擇月份:2010.1-2010.12
B、其他科目列印
點總賬→點賬表→點賬薄列印→點科目賬簿列印→明細賬→點賬簿→選擇列印科目→選擇月份:2010.1-2010.12 ()
選擇條件:①、若期初有餘額,但本年無發生也列印,需打√
②、只打印末級科目√
③、最後一頁未滿也列印√
④、其他選項一般為預設。
注:列印總賬、明細賬時,若需要列印全部科目時,則不需要選擇任何科目,直接點列印。
4、多欄賬列印
點總賬→點賬表→點賬薄列印→點科目賬簿列印→多欄賬列印→選擇需要列印的'科目→選擇月份→選擇有期初餘額但本期無發生也列印→預覽→列印
注:多欄賬列印分主頁、輔頁,列印預覽時,點“是”為預覽主頁資料,點“否”為預覽輔頁資料
六、財務報表日常操作
1、初始報表
進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業→選擇財務報表(例如:資產負債表)→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式,是否繼續” →點確定→點左下角紅色“格式” →點選單上資料→關鍵字→錄入→在對話方塊中輸入“單位名稱、年、月、日”(例如: XXX有限公司、2010年1月31日)→點確定→提示“是否重算第1頁” →點“是” →待資料出現後檢查資料是否正確及借貸是否平衡。(其他報表操作相同)
2、日常報表處理
進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點檔案→開啟→在查詢範圍中開啟報表(例:資產負債表)→點選單上的編輯→點追加→輸入需追頁數,預設為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點選單上的資料→點關鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份(例2010-02-28)點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是” →待左下方提示計算完畢後→檢查報表中資料是否正確→儲存 (其餘報表操作相同)
3、公式設定
A、正常公式設定
在報表中選中需要設定公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→點函式嚮導→選擇用友賬務函式→點下一步→選擇函式名稱(例:若取期初數選擇QC)→點下一步→點參照→選擇賬套號、會計年度(賬套號、會計年度可不選)→選擇相對應的會計科目→選擇期間(例:若取期初數一定選擇“全年”,其他函式選“月”或“季”)→選擇含未記賬憑證→確定→確定→確定即可完成公式設定
B、本表他頁公式設定
在報表中選中需要設定公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→輸入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可
注:?D5代表表頁中的某一單元格
C、他表他頁公式設定
在報表中選中需要設定公式的單元格→點fx(或按鍵盤上=)→關聯條件→選擇關前關鍵值“月”或“年”等等→選擇關聯表名→選擇關聯關鍵值“月”或“年”→確定→形成公式“Relation 月 with "C:Documents and SettingsAdministratorMy Documents"->月” →將“"C:Documents and SettingsAdministratorMy Documents"->月”複製到 Relation 前面→將複製後的“-->月”改成報表中需要取數的單元格例:D20 →確定即可完成公式設定
注:"C:Documents ……" 代表報表儲存路徑
D20代表表頁中的某一單元格